銘柄詳細

ニッセイ/パトナム・グローバルバランス株式『愛称 : ゆめ計画70』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 13,229 ( 10/23 )
前日比 21円 ( 0.16% )
純資産 490百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式40%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.01% 0.24%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー -1.83% -1.37%
順位 184位 178位
% ランク 65% 78%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 17.87 13.62
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー +3.01 +2.39
順位 234位 199位
% ランク 83% 87%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ 0.00 0.02
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー -0.16 -0.14
順位 183位 180位
% ランク 65% 78%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.03% 1.22%
+/- カテゴリー +0.62% +0.43%

分配金履歴

2019年12月20日 0円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 0円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円
2008年12月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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