銘柄詳細

明治安田 日本債券ファンド『愛称 : ホワイトウィング』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 11,810 ( 10/22 )
前日比 3円 ( 0.03% )
純資産 8,541百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

我が国の公社債を主要投資対象とし、投資に際しては、国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする。ベンチマークはFTSE日本国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.08% 0.99%
カテゴリー -1.78% 0.42%
+/- カテゴリー -0.30% +0.57%
順位 82位 9位
% ランク 69% 8%
ファンド数 120本 115本
標準偏差 3.27 2.64
カテゴリー 2.24 1.88
+/- カテゴリー +1.03 +0.76
順位 113位 107位
% ランク 95% 94%
ファンド数 120本 115本
シャープレシオ -0.64 0.38
カテゴリー -0.83 0.20
+/- カテゴリー +0.19 +0.18
順位 15位 12位
% ランク 13% 11%
ファンド数 120本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.27% +0.26%

分配金履歴

2020年01月20日 70円
2019年01月21日 60円
2018年01月22日 50円
2017年01月20日 40円
2016年01月20日 60円
2015年01月20日 100円
2014年01月20日 60円
2013年01月21日 80円
2012年01月20日 100円
2011年01月20日 100円
2010年01月20日 100円
2009年01月20日 80円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.55%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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