銘柄詳細
明治安田 日本債券ファンド『愛称 : ホワイトウィング』
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 11,738円 ( 02/25 ) |
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前日比 | -32円 ( 0.27% ) |
純資産 | 11,753百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
我が国の公社債を主要投資対象とし、投資に際しては、国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする。ベンチマークはFTSE日本国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -1.53% | 0.98% |
カテゴリー | -1.36% | 0.33% |
+/- カテゴリー | -0.17% | +0.65% |
順位 | 50位 | 9位 |
% ランク | 41% | 8% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
標準偏差 | 3.24 | 2.65 |
カテゴリー | 2.14 | 1.86 |
+/- カテゴリー | +1.10 | +0.79 |
順位 | 116位 | 109位 |
% ランク | 96% | 95% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
シャープレシオ | -0.47 | 0.37 |
カテゴリー | -0.66 | 0.16 |
+/- カテゴリー | +0.19 | +0.21 |
順位 | 19位 | 11位 |
% ランク | 16% | 10% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.61% | 0.61% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | +0.27% | +0.26% |
分配金履歴
2021年01月20日 | 20円 |
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2020年01月20日 | 70円 |
2019年01月21日 | 60円 |
2018年01月22日 | 50円 |
2017年01月20日 | 40円 |
2016年01月20日 | 60円 |
2015年01月20日 | 100円 |
2014年01月20日 | 60円 |
2013年01月21日 | 80円 |
2012年01月20日 | 100円 |
2011年01月20日 | 100円 |
2010年01月20日 | 100円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0.55% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |