銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

明治安田 日本債券ファンド『愛称 ： ホワイトウィング』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 11,738円 ( 02/25 )
前日比 -32円 ( 0.27％ )
純資産 11,753百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    我が国の公社債を主要投資対象とし､投資に際しては､国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする｡ベンチマークはFTSE日本国債インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -1.53% 0.98%
    カテゴリー -1.36% 0.33%
    +/- カテゴリー -0.17% +0.65%
    順位 50位 9位
    % ランク 41% 8%
    ファンド数 122本 115本
    標準偏差 3.24 2.65
    カテゴリー 2.14 1.86
    +/- カテゴリー +1.10 +0.79
    順位 116位 109位
    % ランク 96% 95%
    ファンド数 122本 115本
    シャープレシオ -0.47 0.37
    カテゴリー -0.66 0.16
    +/- カテゴリー +0.19 +0.21
    順位 19位 11位
    % ランク 16% 10%
    ファンド数 122本 115本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.61% 0.61%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー +0.27% +0.26%

    分配金履歴

    2021年01月20日 20円
    2020年01月20日 70円
    2019年01月21日 60円
    2018年01月22日 50円
    2017年01月20日 40円
    2016年01月20日 60円
    2015年01月20日 100円
    2014年01月20日 60円
    2013年01月21日 80円
    2012年01月20日 100円
    2011年01月20日 100円
    2010年01月20日 100円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0.55%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

    pagetop