銘柄詳細

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定成長型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 10,980 ( 10/23 )
前日比 -23円 ( 0.21% )
純資産 173百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.22% 3.19%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +6.26% +2.47%
順位 15位 13位
% ランク 5% 5%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 9.91 7.97
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -1.17 -0.38
順位 181位 163位
% ランク 53% 56%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.73 0.40
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー +0.57 +0.27
順位 29位 27位
% ランク 9% 10%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.52% +0.35%

分配金履歴

2020年08月07日 0円
2020年02月07日 350円
2019年08月07日 100円
2019年02月07日 0円
2018年08月07日 100円
2018年02月07日 250円
2017年08月07日 300円
2017年02月07日 250円
2016年08月08日 0円
2016年02月08日 0円
2015年08月07日 350円
2015年02月09日 450円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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