銘柄詳細

三菱UFJ ライフ・バランスF(積極型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 11,836 ( 03/03 )
前日比 -8円 ( 0.07% )
純資産 214百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.29% 4.58%
カテゴリー 5.12% 2.83%
+/- カテゴリー +5.17% +1.75%
順位 37位 26位
% ランク 14% 12%
ファンド数 269本 223本
標準偏差 15.99 12.23
カテゴリー 15.98 11.71
+/- カテゴリー +0.01 +0.52
順位 150位 141位
% ランク 56% 64%
ファンド数 269本 223本
シャープレシオ 0.64 0.37
カテゴリー 0.33 0.24
+/- カテゴリー +0.31 +0.13
順位 46位 36位
% ランク 18% 17%
ファンド数 269本 223本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー +0.75% +0.59%

分配金履歴

2021年02月08日 500円
2020年08月07日 0円
2020年02月07日 500円
2019年08月07日 100円
2019年02月07日 0円
2018年08月07日 150円
2018年02月07日 350円
2017年08月07日 350円
2017年02月07日 100円
2016年08月08日 0円
2016年02月08日 0円
2015年08月07日 500円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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