銘柄詳細

三菱UFJ ライフ・バランスF(積極型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 10,931 ( 10/30 )
前日比 -107円 ( 0.97% )
純資産 208百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.26% 4.82%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー +9.44% +3.21%
順位 17位 11位
% ランク 6% 5%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 14.26 11.55
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー -0.60 +0.32
順位 148位 141位
% ランク 52% 62%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ 0.79 0.42
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー +0.63 +0.26
順位 15位 12位
% ランク 6% 6%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.03% 1.22%
+/- カテゴリー +0.73% +0.54%

分配金履歴

2020年08月07日 0円
2020年02月07日 500円
2019年08月07日 100円
2019年02月07日 0円
2018年08月07日 150円
2018年02月07日 350円
2017年08月07日 350円
2017年02月07日 100円
2016年08月08日 0円
2016年02月08日 0円
2015年08月07日 500円
2015年02月09日 300円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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