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三菱UFJ ターゲット･イヤーファンド2040

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：ターゲットイヤー2031〜
基準価額 11,016円 ( 02/26 )
前日比 -153円 ( 1.37％ )
純資産 33百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    国内債券27%､国内株式40%､外国債券5%､外国株式25%､および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし､安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減､債券および短期金融商品の比率を漸増させていき､リスクの減少に努める｡安定運用開始時期以降は短期資産にシフト｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 6.66% 2.99%
    カテゴリー 5.44% 2.76%
    +/- カテゴリー +1.22% +0.23%
    順位 41位 22位
    % ランク 46% 40%
    ファンド数 90本 55本
    標準偏差 11.19 8.62
    カテゴリー 15.02 11.21
    +/- カテゴリー -3.83 -2.59
    順位 20位 13位
    % ランク 23% 24%
    ファンド数 90本 55本
    シャープレシオ 0.60 0.35
    カテゴリー 0.34 0.25
    +/- カテゴリー +0.26 +0.10
    順位 8位 5位
    % ランク 9% 10%
    ファンド数 90本 55本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.54% 1.54%
    カテゴリー平均 0.57% 0.65%
    +/- カテゴリー +0.97% +0.89%

    分配金履歴

    2021年02月08日 350円
    2020年08月07日 0円
    2020年02月07日 350円
    2019年08月07日 100円
    2019年02月07日 0円
    2018年08月07日 100円
    2018年02月07日 250円
    2017年08月07日 300円
    2017年02月07日 0円
    2016年08月08日 0円
    2016年02月08日 0円
    2015年08月07日 400円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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