銘柄詳細
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2040
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:ターゲットイヤー2031〜
基準価額 | 11,016円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -153円 ( 1.37% ) |
純資産 | 33百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 6.66% | 2.99% |
カテゴリー | 5.44% | 2.76% |
+/- カテゴリー | +1.22% | +0.23% |
順位 | 41位 | 22位 |
% ランク | 46% | 40% |
ファンド数 | 90本 | 55本 |
標準偏差 | 11.19 | 8.62 |
カテゴリー | 15.02 | 11.21 |
+/- カテゴリー | -3.83 | -2.59 |
順位 | 20位 | 13位 |
% ランク | 23% | 24% |
ファンド数 | 90本 | 55本 |
シャープレシオ | 0.60 | 0.35 |
カテゴリー | 0.34 | 0.25 |
+/- カテゴリー | +0.26 | +0.10 |
順位 | 8位 | 5位 |
% ランク | 9% | 10% |
ファンド数 | 90本 | 55本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.54% | 1.54% |
カテゴリー平均 | 0.57% | 0.65% |
+/- カテゴリー | +0.97% | +0.89% |
分配金履歴
2021年02月08日 | 350円 |
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2020年08月07日 | 0円 |
2020年02月07日 | 350円 |
2019年08月07日 | 100円 |
2019年02月07日 | 0円 |
2018年08月07日 | 100円 |
2018年02月07日 | 250円 |
2017年08月07日 | 300円 |
2017年02月07日 | 0円 |
2016年08月08日 | 0円 |
2016年02月08日 | 0円 |
2015年08月07日 | 400円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |