銘柄詳細

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2040

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:ターゲットイヤー2031〜
基準価額 11,016 ( 02/26 )
前日比 -153円 ( 1.37% )
純資産 33百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.66% 2.99%
カテゴリー 5.44% 2.76%
+/- カテゴリー +1.22% +0.23%
順位 41位 22位
% ランク 46% 40%
ファンド数 90本 55本
標準偏差 11.19 8.62
カテゴリー 15.02 11.21
+/- カテゴリー -3.83 -2.59
順位 20位 13位
% ランク 23% 24%
ファンド数 90本 55本
シャープレシオ 0.60 0.35
カテゴリー 0.34 0.25
+/- カテゴリー +0.26 +0.10
順位 8位 5位
% ランク 9% 10%
ファンド数 90本 55本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 0.57% 0.65%
+/- カテゴリー +0.97% +0.89%

分配金履歴

2021年02月08日 350円
2020年08月07日 0円
2020年02月07日 350円
2019年08月07日 100円
2019年02月07日 0円
2018年08月07日 100円
2018年02月07日 250円
2017年08月07日 300円
2017年02月07日 0円
2016年08月08日 0円
2016年02月08日 0円
2015年08月07日 400円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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