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三菱UFJ ターゲット･イヤーファンド2040

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：ターゲットイヤー2031〜
基準価額 10,634円 ( 10/29 )
前日比 -57円 ( 0.53％ )
純資産 30百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    国内債券27%､国内株式40%､外国債券5%､外国株式25%､および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし､安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減､債券および短期金融商品の比率を漸増させていき､リスクの減少に努める｡安定運用開始時期以降は短期資産にシフト｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 7.35% 3.26%
    カテゴリー 2.43% 1.88%
    +/- カテゴリー +4.92% +1.38%
    順位 4位 5位
    % ランク 5% 10%
    ファンド数 89本 51本
    標準偏差 9.88 8.13
    カテゴリー 13.44 10.74
    +/- カテゴリー -3.56 -2.61
    順位 20位 11位
    % ランク 23% 22%
    ファンド数 89本 51本
    シャープレシオ 0.74 0.40
    カテゴリー 0.17 0.19
    +/- カテゴリー +0.57 +0.21
    順位 1位 1位
    % ランク 2% 2%
    ファンド数 89本 51本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.54% 1.54%
    カテゴリー平均 0.57% 0.65%
    +/- カテゴリー +0.97% +0.89%

    分配金履歴

    2020年08月07日 0円
    2020年02月07日 350円
    2019年08月07日 100円
    2019年02月07日 0円
    2018年08月07日 100円
    2018年02月07日 250円
    2017年08月07日 300円
    2017年02月07日 0円
    2016年08月08日 0円
    2016年02月08日 0円
    2015年08月07日 400円
    2015年02月09日 150円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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