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日興 クオンツ･アクティブ･ジャパン

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 15,748円 ( 02/25 )
前日比 228円 ( 1.47％ )
純資産 3,723百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主としてわが国の証券取引所第一部上場株式に投資を行い､TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果を目指して運用を行う｡マザーファンド受益証券の組入率は高位を保つことを原則とし､日興アセットマネジメント社が独自に開発したクオンツモデルで運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 8.26% 0.43%
    カテゴリー 10.89% 0.94%
    +/- カテゴリー -2.63% -0.51%
    順位 286位 234位
    % ランク 80% 70%
    ファンド数 359本 335本
    標準偏差 20.03 16.71
    カテゴリー 24.35 19.82
    +/- カテゴリー -4.32 -3.11
    順位 21位 27位
    % ランク 6% 9%
    ファンド数 359本 335本
    シャープレシオ 0.41 0.03
    カテゴリー 0.47 0.06
    +/- カテゴリー -0.06 -0.03
    順位 260位 233位
    % ランク 73% 70%
    ファンド数 359本 335本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.32% 1.32%
    カテゴリー平均 0.86% 1.00%
    +/- カテゴリー +0.46% +0.32%

    分配金履歴

    2021年02月15日 100円
    2020年02月17日 100円
    2019年02月15日 100円
    2018年02月15日 100円
    2017年02月15日 100円
    2016年02月15日 100円
    2015年02月16日 100円
    2014年02月17日 0円
    2013年02月15日 0円
    2012年02月15日 0円
    2011年02月15日 0円
    2010年02月15日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.5%

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