銘柄詳細

ニッセイ 日本株グロースオープン『愛称 : 生活3C』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 11,425 ( 10/30 )
前日比 -246円 ( 2.11% )
純資産 1,604百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は国内の上場株式等。21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのC」ととらえ、「健全な生活=Clean」、「創造的な生活=Creative」、「快適な生活=Comfortable」の創出に貢献する企業の株式を中心に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 19.41% 10.15%
カテゴリー 12.30% 5.14%
+/- カテゴリー +7.11% +5.01%
順位 28位 5位
% ランク 14% 3%
ファンド数 211本 197本
標準偏差 20.27 17.72
カテゴリー 19.51 17.40
+/- カテゴリー +0.76 +0.32
順位 173位 150位
% ランク 82% 77%
ファンド数 211本 197本
シャープレシオ 0.96 0.57
カテゴリー 0.64 0.30
+/- カテゴリー +0.32 +0.27
順位 37位 10位
% ランク 18% 6%
ファンド数 211本 197本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.09% 1.10%
+/- カテゴリー +0.56% +0.55%

分配金履歴

2020年08月25日 900円
2020年02月25日 500円
2019年08月26日 100円
2019年02月25日 0円
2018年08月27日 500円
2018年02月26日 1,000円
2017年08月25日 800円
2017年02月27日 600円
2016年08月25日 0円
2016年02月25日 0円
2015年08月25日 600円
2015年02月25日 800円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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