銘柄詳細
(日本株セレクト･オープン) 日本株バリュー『愛称 ： “日本新世紀”』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 10,527円 ( 02/24 ) |
|---|---|
| 前日比 | -136円 ( 1.28％ ) |
| 純資産 | 1,183百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象｡日本の大型･中型株式の中から､企業の収益力や資産価値等から判断して､株価が割安に放置されていると思われる銘柄を厳選して投資を行う｡ベンチマークは､RUSSELL/NOMURA Large Cap Valueインデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -4.03% | -5.60% |
| カテゴリー | 0.07% | -3.89% |
| +/- カテゴリー | -4.10% | -1.71% |
| 順位 | 68位 | 74位 |
| % ランク | 75% | 85% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| 標準偏差 | 25.96 | 19.72 |
| カテゴリー | 23.98 | 19.34 |
| +/- カテゴリー | +1.98 | +0.38 |
| 順位 | 75位 | 64位 |
| % ランク | 83% | 73% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| シャープレシオ | -0.16 | -0.28 |
| カテゴリー | 0.01 | -0.20 |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.08 |
| 順位 | 64位 | 70位 |
| % ランク | 71% | 80% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | +0.45% | +0.43% |
分配金履歴
| 2020年12月10日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年06月10日 | 0円 |
| 2019年12月10日 | 300円 |
| 2019年06月10日 | 0円 |
| 2018年12月10日 | 0円 |
| 2018年06月11日 | 0円 |
| 2017年12月11日 | 800円 |
| 2017年06月12日 | 50円 |
| 2016年12月12日 | 150円 |
| 2016年06月10日 | 0円 |
| 2015年12月10日 | 0円 |
| 2015年06月10日 | 1,100円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
