銘柄詳細
(日本株セレクト･オープン) 日本･小型株『愛称 ： “日本新世紀”』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
| 基準価額 | 19,456円 ( 10/30 ) |
|---|---|
| 前日比 | -548円 ( 2.74％ ) |
| 純資産 | 3,266百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象｡日本の小型株の中から､ボトムアップアプローチにより成長性が高いと判断される銘柄を厳選して投資を行う｡ベンチマークは､RUSSELL/NOMURA Small Cap インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 28.95% | 6.53% |
| カテゴリー | 23.38% | 6.95% |
| +/- カテゴリー | +5.57% | -0.42% |
| 順位 | 27位 | 36位 |
| % ランク | 31% | 49% |
| ファンド数 | 88本 | 74本 |
| 標準偏差 | 27.05 | 22.74 |
| カテゴリー | 28.95 | 22.89 |
| +/- カテゴリー | -1.90 | -0.15 |
| 順位 | 36位 | 37位 |
| % ランク | 41% | 50% |
| ファンド数 | 88本 | 74本 |
| シャープレシオ | 1.07 | 0.29 |
| カテゴリー | 0.78 | 0.28 |
| +/- カテゴリー | +0.29 | +0.01 |
| 順位 | 23位 | 38位 |
| % ランク | 27% | 52% |
| ファンド数 | 88本 | 74本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.56% | 1.57% |
| +/- カテゴリー | +0.09% | +0.08% |
分配金履歴
| 2020年06月10日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年12月10日 | 1,100円 |
| 2019年06月10日 | 0円 |
| 2018年12月10日 | 0円 |
| 2018年06月11日 | 1,000円 |
| 2017年12月11日 | 1,800円 |
| 2017年06月12日 | 2,400円 |
| 2016年12月12日 | 50円 |
| 2016年06月10日 | 300円 |
| 2015年12月10日 | 450円 |
| 2015年06月10日 | 1,000円 |
| 2014年12月10日 | 1,000円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
