銘柄詳細
(日本株セレクト･オープン) 日本･小型株『愛称 ： “日本新世紀”』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
| 基準価額 | 19,986円 ( 03/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | -51円 ( 0.25％ ) |
| 純資産 | 2,989百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象｡日本の小型株の中から､ボトムアップアプローチにより成長性が高いと判断される銘柄を厳選して投資を行う｡ベンチマークは､RUSSELL/NOMURA Small Cap インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 25.80% | 2.28% |
| カテゴリー | 24.17% | 2.98% |
| +/- カテゴリー | +1.63% | -0.70% |
| 順位 | 35位 | 31位 |
| % ランク | 40% | 40% |
| ファンド数 | 88本 | 78本 |
| 標準偏差 | 27.34 | 22.85 |
| カテゴリー | 29.74 | 23.25 |
| +/- カテゴリー | -2.40 | -0.40 |
| 順位 | 33位 | 37位 |
| % ランク | 38% | 48% |
| ファンド数 | 88本 | 78本 |
| シャープレシオ | 0.94 | 0.10 |
| カテゴリー | 0.80 | 0.12 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | -0.02 |
| 順位 | 35位 | 33位 |
| % ランク | 40% | 43% |
| ファンド数 | 88本 | 78本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.56% | 1.57% |
| +/- カテゴリー | +0.09% | +0.08% |
分配金履歴
| 2020年12月10日 | 1,500円 |
|---|---|
| 2020年06月10日 | 0円 |
| 2019年12月10日 | 1,100円 |
| 2019年06月10日 | 0円 |
| 2018年12月10日 | 0円 |
| 2018年06月11日 | 1,000円 |
| 2017年12月11日 | 1,800円 |
| 2017年06月12日 | 2,400円 |
| 2016年12月12日 | 50円 |
| 2016年06月10日 | 300円 |
| 2015年12月10日 | 450円 |
| 2015年06月10日 | 1,000円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
