銘柄詳細
(日本株セレクト･オープン) 日本株スタイル『愛称 ： “日本新世紀”』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 11,496円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -380円 ( 3.2％ ) |
| 純資産 | 995百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象｡日本の大型､中小型株の中から､定量･定性分析をベースに決定した投資スタイル毎の組入れ比率で投資を行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 15.17% | 0.84% |
| カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
| +/- カテゴリー | +4.28% | -0.10% |
| 順位 | 80位 | 229位 |
| % ランク | 23% | 69% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
| 標準偏差 | 22.69 | 18.78 |
| カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
| +/- カテゴリー | -1.66 | -1.04 |
| 順位 | 239位 | 229位 |
| % ランク | 67% | 69% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
| シャープレシオ | 0.67 | 0.05 |
| カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
| +/- カテゴリー | +0.20 | -0.01 |
| 順位 | 78位 | 229位 |
| % ランク | 22% | 69% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | +0.79% | +0.65% |
分配金履歴
| 2020年12月10日 | 800円 |
|---|---|
| 2020年06月10日 | 0円 |
| 2019年12月10日 | 600円 |
| 2019年06月10日 | 0円 |
| 2018年12月10日 | 0円 |
| 2018年06月11日 | 0円 |
| 2017年12月11日 | 900円 |
| 2017年06月12日 | 400円 |
| 2016年12月12日 | 0円 |
| 2016年06月10日 | 0円 |
| 2015年12月10日 | 0円 |
| 2015年06月10日 | 900円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
