銘柄詳細
(日本株セレクト･オープン) 日本株インカム『愛称 ： “日本新世紀”』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 12,840円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -316円 ( 2.4％ ) |
| 純資産 | 4,355百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象｡日本の株式の中から､市場平均を上回る配当利回りを有する銘柄を厳選して投資を行う｡組入銘柄については適宜見直しを行い､必要に応じて入れ替える｡株式の組入比率は、原則として高位を維持する｡6､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -2.05% | -4.56% |
| カテゴリー | 0.07% | -3.89% |
| +/- カテゴリー | -2.12% | -0.67% |
| 順位 | 54位 | 52位 |
| % ランク | 60% | 60% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| 標準偏差 | 20.97 | 16.68 |
| カテゴリー | 23.98 | 19.34 |
| +/- カテゴリー | -3.01 | -2.66 |
| 順位 | 17位 | 9位 |
| % ランク | 19% | 11% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| シャープレシオ | -0.10 | -0.27 |
| カテゴリー | 0.01 | -0.20 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.07 |
| 順位 | 58位 | 66位 |
| % ランク | 64% | 75% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | +0.45% | +0.43% |
分配金履歴
| 2020年12月10日 | 395円 |
|---|---|
| 2020年06月10日 | 190円 |
| 2019年12月10日 | 540円 |
| 2019年06月10日 | 215円 |
| 2018年12月10日 | 230円 |
| 2018年06月11日 | 240円 |
| 2017年12月11日 | 705円 |
| 2017年06月12日 | 295円 |
| 2016年12月12日 | 635円 |
| 2016年06月10日 | 235円 |
| 2015年12月10日 | 230円 |
| 2015年06月10日 | 870円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
