銘柄詳細
(日本株セレクト･オープン) 日本株インカム『愛称 ： “日本新世紀”』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 11,700円 ( 10/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | -105円 ( 0.89％ ) |
| 純資産 | 4,097百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象｡日本の株式の中から､市場平均を上回る配当利回りを有する銘柄を厳選して投資を行う｡組入銘柄については適宜見直しを行い､必要に応じて入れ替える｡株式の組入比率は、原則として高位を維持する｡6､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -4.05% | -4.09% |
| カテゴリー | -5.82% | -4.75% |
| +/- カテゴリー | +1.77% | +0.66% |
| 順位 | 35位 | 33位 |
| % ランク | 41% | 40% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
| 標準偏差 | 20.03 | 16.12 |
| カテゴリー | 22.33 | 18.60 |
| +/- カテゴリー | -2.30 | -2.48 |
| 順位 | 20位 | 12位 |
| % ランク | 24% | 15% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
| シャープレシオ | -0.20 | -0.25 |
| カテゴリー | -0.25 | -0.25 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | 0.00 |
| 順位 | 38位 | 41位 |
| % ランク | 45% | 50% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.21% | 1.23% |
| +/- カテゴリー | +0.44% | +0.42% |
分配金履歴
| 2020年06月10日 | 190円 |
|---|---|
| 2019年12月10日 | 540円 |
| 2019年06月10日 | 215円 |
| 2018年12月10日 | 230円 |
| 2018年06月11日 | 240円 |
| 2017年12月11日 | 705円 |
| 2017年06月12日 | 295円 |
| 2016年12月12日 | 635円 |
| 2016年06月10日 | 235円 |
| 2015年12月10日 | 230円 |
| 2015年06月10日 | 870円 |
| 2014年12月10日 | 650円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
