銘柄詳細

ダイワ 投信倶楽部日本債券インデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,628 ( 02/26 )
前日比 -13円 ( 0.1% )
純資産 9,764百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす。マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築、最適化および残存年限別構成比率等のチェック、リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.95% 0.05%
カテゴリー -1.36% 0.33%
+/- カテゴリー -0.59% -0.28%
順位 112位 99位
% ランク 92% 87%
ファンド数 122本 115本
標準偏差 2.13 1.95
カテゴリー 2.14 1.86
+/- カテゴリー -0.01 +0.09
順位 76位 80位
% ランク 63% 70%
ファンド数 122本 115本
シャープレシオ -0.92 0.02
カテゴリー -0.66 0.16
+/- カテゴリー -0.26 -0.14
順位 115位 100位
% ランク 95% 87%
ファンド数 122本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.50% 0.50%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.16% +0.15%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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