銘柄詳細

ダイワ 投信倶楽部日本債券インデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,783 ( 10/22 )
前日比 1円 ( 0.01% )
純資産 9,828百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす。マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築、最適化および残存年限別構成比率等のチェック、リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.33% 0.19%
カテゴリー -1.78% 0.42%
+/- カテゴリー -0.55% -0.23%
順位 111位 90位
% ランク 93% 79%
ファンド数 120本 115本
標準偏差 2.23 1.94
カテゴリー 2.24 1.88
+/- カテゴリー -0.01 +0.06
順位 78位 77位
% ランク 65% 67%
ファンド数 120本 115本
シャープレシオ -1.04 0.10
カテゴリー -0.83 0.20
+/- カテゴリー -0.21 -0.10
順位 111位 95位
% ランク 93% 83%
ファンド数 120本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.50% 0.50%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.16% +0.15%

分配金履歴

2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円
2008年12月01日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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