銘柄詳細

ダイワ 投信倶楽部外国株式インデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 26,935 ( 02/25 )
前日比 392円 ( 1.48% )
純資産 9,047百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.03% 7.04%
カテゴリー 10.52% 4.51%
+/- カテゴリー -0.49% +2.53%
順位 112位 83位
% ランク 64% 53%
ファンド数 177本 159本
標準偏差 26.19 19.69
カテゴリー 29.40 21.85
+/- カテゴリー -3.21 -2.16
順位 96位 81位
% ランク 55% 51%
ファンド数 177本 159本
シャープレシオ 0.38 0.36
カテゴリー 0.40 0.25
+/- カテゴリー -0.02 +0.11
順位 107位 80位
% ランク 61% 51%
ファンド数 177本 159本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 0.95% 1.09%
+/- カテゴリー +0.10% -0.04%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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