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ダイワ 投信倶楽部外国株式インデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 21,428円 ( 06/03 )
前日比 468円 ( 2.23％ )
純資産 7,274百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し､投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざす｡リスクモデルを用い､様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/04/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -7.50% 3.32%
    カテゴリー -10.77% 0.46%
    +/- カテゴリー +3.27% +2.86%
    順位 88位 73位
    % ランク 52% 48%
    ファンド数 172本 154本
    標準偏差 23.74 17.85
    カテゴリー 26.85 19.86
    +/- カテゴリー -3.11 -2.01
    順位 82位 80位
    % ランク 48% 52%
    ファンド数 172本 154本
    シャープレシオ -0.32 0.19
    カテゴリー -0.37 0.07
    +/- カテゴリー +0.05 +0.12
    順位 86位 75位
    % ランク 50% 49%
    ファンド数 172本 154本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.05% 1.05%
    カテゴリー平均 0.97% 1.09%
    +/- カテゴリー +0.08% -0.04%

    分配金履歴

    2019年12月02日 0円
    2018年11月30日 0円
    2017年11月30日 0円
    2016年11月30日 0円
    2015年11月30日 0円
    2014年12月01日 0円
    2013年12月02日 0円
    2012年11月30日 0円
    2011年11月30日 0円
    2010年11月30日 0円
    2009年11月30日 0円
    2008年12月01日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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