銘柄詳細
ダイワ 投信倶楽部外国株式インデックス
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 26,935円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 392円 ( 1.48% ) |
純資産 | 9,047百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 10.03% | 7.04% |
カテゴリー | 10.52% | 4.51% |
+/- カテゴリー | -0.49% | +2.53% |
順位 | 112位 | 83位 |
% ランク | 64% | 53% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
標準偏差 | 26.19 | 19.69 |
カテゴリー | 29.40 | 21.85 |
+/- カテゴリー | -3.21 | -2.16 |
順位 | 96位 | 81位 |
% ランク | 55% | 51% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
シャープレシオ | 0.38 | 0.36 |
カテゴリー | 0.40 | 0.25 |
+/- カテゴリー | -0.02 | +0.11 |
順位 | 107位 | 80位 |
% ランク | 61% | 51% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.05% | 1.05% |
カテゴリー平均 | 0.95% | 1.09% |
+/- カテゴリー | +0.10% | -0.04% |
分配金履歴
2020年11月30日 | 0円 |
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2019年12月02日 | 0円 |
2018年11月30日 | 0円 |
2017年11月30日 | 0円 |
2016年11月30日 | 0円 |
2015年11月30日 | 0円 |
2014年12月01日 | 0円 |
2013年12月02日 | 0円 |
2012年11月30日 | 0円 |
2011年11月30日 | 0円 |
2010年11月30日 | 0円 |
2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |