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ダイワ 投信倶楽部外国株式インデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 26,935円 ( 02/25 )
前日比 392円 ( 1.48％ )
純資産 9,047百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し､投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざす｡リスクモデルを用い､様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 10.03% 7.04%
    カテゴリー 10.52% 4.51%
    +/- カテゴリー -0.49% +2.53%
    順位 112位 83位
    % ランク 64% 53%
    ファンド数 177本 159本
    標準偏差 26.19 19.69
    カテゴリー 29.40 21.85
    +/- カテゴリー -3.21 -2.16
    順位 96位 81位
    % ランク 55% 51%
    ファンド数 177本 159本
    シャープレシオ 0.38 0.36
    カテゴリー 0.40 0.25
    +/- カテゴリー -0.02 +0.11
    順位 107位 80位
    % ランク 61% 51%
    ファンド数 177本 159本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.05% 1.05%
    カテゴリー平均 0.95% 1.09%
    +/- カテゴリー +0.10% -0.04%

    分配金履歴

    2020年11月30日 0円
    2019年12月02日 0円
    2018年11月30日 0円
    2017年11月30日 0円
    2016年11月30日 0円
    2015年11月30日 0円
    2014年12月01日 0円
    2013年12月02日 0円
    2012年11月30日 0円
    2011年11月30日 0円
    2010年11月30日 0円
    2009年11月30日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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