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ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 26,052円 ( 02/25 )
前日比 102円 ( 0.39％ )
純資産 17,722百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡海外の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動させることをめざす｡為替レート変動および債券価格変動への対応､債券価格変動要因の測定･管理に留意して運用を行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.32% 2.29%
    カテゴリー 3.27% 1.88%
    +/- カテゴリー +0.05% +0.41%
    順位 124位 104位
    % ランク 58% 52%
    ファンド数 215本 203本
    標準偏差 3.84 4.01
    カテゴリー 8.37 6.81
    +/- カテゴリー -4.53 -2.80
    順位 50位 39位
    % ランク 24% 20%
    ファンド数 215本 203本
    シャープレシオ 0.86 0.57
    カテゴリー 0.65 0.41
    +/- カテゴリー +0.21 +0.16
    順位 85位 79位
    % ランク 40% 39%
    ファンド数 215本 203本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.72% 0.72%
    カテゴリー平均 0.90% 1.00%
    +/- カテゴリー -0.18% -0.28%

    分配金履歴

    2020年11月30日 0円
    2019年12月02日 0円
    2018年11月30日 0円
    2017年11月30日 0円
    2016年11月30日 0円
    2015年11月30日 0円
    2014年12月01日 0円
    2013年12月02日 0円
    2012年11月30日 0円
    2011年11月30日 0円
    2010年11月30日 0円
    2009年11月30日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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