銘柄詳細
ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 25,925円 ( 10/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | -200円 ( 0.77％ ) |
| 純資産 | 17,561百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡海外の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動させることをめざす｡為替レート変動および債券価格変動への対応､債券価格変動要因の測定･管理に留意して運用を行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 5.47% | 1.82% |
| カテゴリー | 3.93% | 0.66% |
| +/- カテゴリー | +1.54% | +1.16% |
| 順位 | 90位 | 81位 |
| % ランク | 44% | 41% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 |
| 標準偏差 | 3.24 | 4.19 |
| カテゴリー | 7.76 | 6.93 |
| +/- カテゴリー | -4.52 | -2.74 |
| 順位 | 59位 | 43位 |
| % ランク | 29% | 22% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 |
| シャープレシオ | 1.69 | 0.43 |
| カテゴリー | 1.05 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | +0.64 | +0.20 |
| 順位 | 72位 | 69位 |
| % ランク | 35% | 35% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.72% | 0.72% |
| カテゴリー平均 | 0.91% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | -0.19% | -0.28% |
分配金履歴
| 2019年12月02日 | 0円 |
|---|---|
| 2018年11月30日 | 0円 |
| 2017年11月30日 | 0円 |
| 2016年11月30日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2014年12月01日 | 0円 |
| 2013年12月02日 | 0円 |
| 2012年11月30日 | 0円 |
| 2011年11月30日 | 0円 |
| 2010年11月30日 | 0円 |
| 2009年11月30日 | 0円 |
| 2008年12月01日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
