銘柄詳細

ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 26,052 ( 02/25 )
前日比 102円 ( 0.39% )
純資産 17,722百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざす。為替レート変動および債券価格変動への対応、債券価格変動要因の測定・管理に留意して運用を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.32% 2.29%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー +0.05% +0.41%
順位 124位 104位
% ランク 58% 52%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 3.84 4.01
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー -4.53 -2.80
順位 50位 39位
% ランク 24% 20%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 0.86 0.57
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー +0.21 +0.16
順位 85位 79位
% ランク 40% 39%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.90% 1.00%
+/- カテゴリー -0.18% -0.28%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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