銘柄詳細
ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 26,052円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 102円 ( 0.39% ) |
純資産 | 17,722百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。海外の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざす。為替レート変動および債券価格変動への対応、債券価格変動要因の測定・管理に留意して運用を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 3.32% | 2.29% |
カテゴリー | 3.27% | 1.88% |
+/- カテゴリー | +0.05% | +0.41% |
順位 | 124位 | 104位 |
% ランク | 58% | 52% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
標準偏差 | 3.84 | 4.01 |
カテゴリー | 8.37 | 6.81 |
+/- カテゴリー | -4.53 | -2.80 |
順位 | 50位 | 39位 |
% ランク | 24% | 20% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
シャープレシオ | 0.86 | 0.57 |
カテゴリー | 0.65 | 0.41 |
+/- カテゴリー | +0.21 | +0.16 |
順位 | 85位 | 79位 |
% ランク | 40% | 39% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.72% | 0.72% |
カテゴリー平均 | 0.90% | 1.00% |
+/- カテゴリー | -0.18% | -0.28% |
分配金履歴
2020年11月30日 | 0円 |
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2019年12月02日 | 0円 |
2018年11月30日 | 0円 |
2017年11月30日 | 0円 |
2016年11月30日 | 0円 |
2015年11月30日 | 0円 |
2014年12月01日 | 0円 |
2013年12月02日 | 0円 |
2012年11月30日 | 0円 |
2011年11月30日 | 0円 |
2010年11月30日 | 0円 |
2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |