銘柄詳細

ブランドエクイティ

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 13,735 ( 02/26 )
前日比 -489円 ( 3.44% )
純資産 7,832百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の上場株式から、商品・サービスについてブランド力があると判断される有力企業の株式を組入れ、積極運用。銘柄の選定は、様々な業界においてトップクラスのブランドを築き上げ維持している点を重視、加えて企業の収益性、成長性、資産内容を勘案。20%までは外貨建資産に投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 36.06% 8.20%
カテゴリー 21.62% 3.49%
+/- カテゴリー +14.44% +4.71%
順位 7位 9位
% ランク 9% 12%
ファンド数 85本 79本
標準偏差 28.61 22.74
カテゴリー 23.83 19.89
+/- カテゴリー +4.78 +2.85
順位 77位 72位
% ランク 91% 92%
ファンド数 85本 79本
シャープレシオ 1.26 0.36
カテゴリー 0.91 0.17
+/- カテゴリー +0.35 +0.19
順位 18位 11位
% ランク 22% 14%
ファンド数 85本 79本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.57% 1.58%
+/- カテゴリー +0.08% +0.07%

分配金履歴

2020年04月20日 0円
2019年04月22日 0円
2018年04月20日 50円
2017年04月20日 0円
2016年04月20日 0円
2015年04月20日 20円
2014年04月21日 60円
2013年04月22日 50円
2012年04月20日 30円
2011年04月20日 30円
2010年04月20日 50円
2009年04月20日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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