銘柄詳細
ブランドエクイティ
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型グロース
| 基準価額 | 13,735円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -489円 ( 3.44％ ) |
| 純資産 | 7,832百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の上場株式から､商品･サービスについてブランド力があると判断される有力企業の株式を組入れ､積極運用｡銘柄の選定は､様々な業界においてトップクラスのブランドを築き上げ維持している点を重視､加えて企業の収益性､成長性､資産内容を勘案｡20%までは外貨建資産に投資する場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 36.06% | 8.20% |
| カテゴリー | 21.62% | 3.49% |
| +/- カテゴリー | +14.44% | +4.71% |
| 順位 | 7位 | 9位 |
| % ランク | 9% | 12% |
| ファンド数 | 85本 | 79本 |
| 標準偏差 | 28.61 | 22.74 |
| カテゴリー | 23.83 | 19.89 |
| +/- カテゴリー | +4.78 | +2.85 |
| 順位 | 77位 | 72位 |
| % ランク | 91% | 92% |
| ファンド数 | 85本 | 79本 |
| シャープレシオ | 1.26 | 0.36 |
| カテゴリー | 0.91 | 0.17 |
| +/- カテゴリー | +0.35 | +0.19 |
| 順位 | 18位 | 11位 |
| % ランク | 22% | 14% |
| ファンド数 | 85本 | 79本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.57% | 1.58% |
| +/- カテゴリー | +0.08% | +0.07% |
分配金履歴
| 2020年04月20日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年04月22日 | 0円 |
| 2018年04月20日 | 50円 |
| 2017年04月20日 | 0円 |
| 2016年04月20日 | 0円 |
| 2015年04月20日 | 20円 |
| 2014年04月21日 | 60円 |
| 2013年04月22日 | 50円 |
| 2012年04月20日 | 30円 |
| 2011年04月20日 | 30円 |
| 2010年04月20日 | 50円 |
| 2009年04月20日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
