銘柄詳細

インベスコ ジャパン・エンタープライズ

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 47,254 ( 10/28 )
前日比 312円 ( 0.66% )
純資産 785百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の中小型株式に投資。「常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業」「経済環境に左右されず、社会的ニーズの変化に対応した商品・サービスを提供できる企業」「株主資本が効率的に事業に投下されている企業」より決定される銘柄群から、割安度、成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 14.99% 1.96%
カテゴリー 23.38% 6.95%
+/- カテゴリー -8.39% -4.99%
順位 58位 54位
% ランク 66% 73%
ファンド数 88本 74本
標準偏差 30.11 23.13
カテゴリー 28.95 22.89
+/- カテゴリー +1.16 +0.24
順位 49位 43位
% ランク 56% 59%
ファンド数 88本 74本
シャープレシオ 0.50 0.09
カテゴリー 0.78 0.28
+/- カテゴリー -0.28 -0.19
順位 60位 55位
% ランク 69% 75%
ファンド数 88本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.56% 1.57%
+/- カテゴリー +0.31% +0.30%

分配金履歴

2020年04月27日 0円
2019年05月07日 0円
2018年04月27日 0円
2017年04月27日 300円
2016年04月27日 300円
2015年04月27日 0円
2014年04月28日 500円
2013年04月30日 1,000円
2012年04月27日 0円
2011年04月27日 0円
2010年04月27日 200円
2009年04月27日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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