銘柄詳細
三井住友･げんきシニアライフ･オープン
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
| 基準価額 | 9,122円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -157円 ( 1.69％ ) |
| 純資産 | 43,131百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
わが国の株式のうち｢元気で健康な高齢者関連ビジネス｣と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資｡高齢化社会における成長分野･成長企業等をリサーチ｡経済･市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更｡株式の新規上場時の入札にも参加する｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 9.49% | -3.67% |
| カテゴリー | 24.17% | 2.98% |
| +/- カテゴリー | -14.68% | -6.65% |
| 順位 | 77位 | 72位 |
| % ランク | 88% | 93% |
| ファンド数 | 88本 | 78本 |
| 標準偏差 | 21.77 | 17.85 |
| カテゴリー | 29.74 | 23.25 |
| +/- カテゴリー | -7.97 | -5.40 |
| 順位 | 3位 | 2位 |
| % ランク | 4% | 3% |
| ファンド数 | 88本 | 78本 |
| シャープレシオ | 0.44 | -0.21 |
| カテゴリー | 0.80 | 0.12 |
| +/- カテゴリー | -0.36 | -0.33 |
| 順位 | 71位 | 73位 |
| % ランク | 81% | 94% |
| ファンド数 | 88本 | 78本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.56% | 1.57% |
| +/- カテゴリー | +0.09% | +0.08% |
分配金履歴
| 2020年11月25日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年05月25日 | 0円 |
| 2019年11月25日 | 0円 |
| 2019年05月27日 | 0円 |
| 2018年11月26日 | 0円 |
| 2018年05月25日 | 650円 |
| 2017年11月27日 | 2,450円 |
| 2017年05月25日 | 1,400円 |
| 2016年11月25日 | 0円 |
| 2016年05月25日 | 150円 |
| 2015年11月25日 | 1,050円 |
| 2015年05月25日 | 1,950円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
