銘柄詳細

りそな・バリュー&グロース

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 14,141 ( 10/29 )
前日比 -19円 ( 0.13% )
純資産 1,020百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。「バリュー(割安)」と「グロース(成長)」の2つの観点から組入銘柄を選定。定量的スクリーニングに加え、経営力、技術力、ビジネスモデル、市場シェア等様々な観点から定性的な分析を行い、組入銘柄を厳選。バリュー銘柄、グロース銘柄の投資配分を変化させることにより、幅広い投資機会を捉えることを目指す。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 27.66% 8.17%
カテゴリー 16.96% 4.62%
+/- カテゴリー +10.70% +3.55%
順位 8位 19位
% ランク 10% 24%
ファンド数 88本 81本
標準偏差 23.16 19.24
カテゴリー 22.98 19.76
+/- カテゴリー +0.18 -0.52
順位 47位 39位
% ランク 54% 49%
ファンド数 88本 81本
シャープレシオ 1.19 0.42
カテゴリー 0.77 0.25
+/- カテゴリー +0.42 +0.17
順位 10位 20位
% ランク 12% 25%
ファンド数 88本 81本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.55% 1.57%
+/- カテゴリー +0.10% +0.08%

分配金履歴

2020年06月11日 0円
2019年06月11日 0円
2018年06月11日 0円
2017年06月12日 0円
2016年06月13日 0円
2015年06月11日 0円
2014年06月11日 0円
2013年06月11日 0円
2012年06月11日 0円
2011年06月13日 0円
2010年06月11日 0円
2009年06月11日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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