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日本実力株ファンド『愛称 ： リアルエコノミー』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 13,116円 ( 03/02 )
前日比 -29円 ( 0.22％ )
純資産 665百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本の上場株式のうち､様々な構造改革を行い､デフレ終息の恩恵により業績や資産価値の評価が期待できる｢リアルエコノミー｣企業(リアルマネー企業：EBITDA倍率から､割安と判断される企業､リアルアセット企業：PBRから､株価が割安と判断される企業､リアルプロダクツ企業：景気感応度係数の高い企業)の株式へ投資｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 13.75% -0.23%
    カテゴリー 10.89% 0.94%
    +/- カテゴリー +2.86% -1.17%
    順位 89位 256位
    % ランク 25% 77%
    ファンド数 359本 335本
    標準偏差 21.56 17.26
    カテゴリー 24.35 19.82
    +/- カテゴリー -2.79 -2.56
    順位 170位 136位
    % ランク 48% 41%
    ファンド数 359本 335本
    シャープレシオ 0.64 -0.01
    カテゴリー 0.47 0.06
    +/- カテゴリー +0.17 -0.07
    順位 86位 259位
    % ランク 24% 78%
    ファンド数 359本 335本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 0.86% 1.00%
    +/- カテゴリー +0.79% +0.65%

    分配金履歴

    2020年06月22日 100円
    2019年06月20日 100円
    2018年06月20日 140円
    2017年06月20日 140円
    2016年06月20日 140円
    2015年06月22日 160円
    2014年06月20日 130円
    2013年06月20日 150円
    2012年06月20日 30円
    2011年06月20日 50円
    2010年06月21日 100円
    2009年06月22日 100円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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