銘柄詳細

日本実力株ファンド『愛称 : リアルエコノミー』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 10,970 ( 10/28 )
前日比 -40円 ( 0.36% )
純資産 589百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の上場株式のうち、様々な構造改革を行い、デフレ終息の恩恵により業績や資産価値の評価が期待できる「リアルエコノミー」企業(リアルマネー企業:EBITDA倍率から、割安と判断される企業、リアルアセット企業:PBRから、株価が割安と判断される企業、リアルプロダクツ企業:景気感応度係数の高い企業)の株式へ投資。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.61% -1.11%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー -1.39% -1.22%
順位 273位 261位
% ランク 75% 77%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 18.81 16.25
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -2.66 -2.39
順位 181位 162位
% ランク 50% 48%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.14 -0.07
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー -0.08 -0.09
順位 268位 266位
% ランク 74% 79%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー +0.78% +0.63%

分配金履歴

2020年06月22日 100円
2019年06月20日 100円
2018年06月20日 140円
2017年06月20日 140円
2016年06月20日 140円
2015年06月22日 160円
2014年06月20日 130円
2013年06月20日 150円
2012年06月20日 30円
2011年06月20日 50円
2010年06月21日 100円
2009年06月22日 100円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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