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日本実力株ファンド『愛称 ： リアルエコノミー』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 10,970円 ( 10/28 )
前日比 -40円 ( 0.36％ )
純資産 589百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本の上場株式のうち､様々な構造改革を行い､デフレ終息の恩恵により業績や資産価値の評価が期待できる｢リアルエコノミー｣企業(リアルマネー企業：EBITDA倍率から､割安と判断される企業､リアルアセット企業：PBRから､株価が割安と判断される企業､リアルプロダクツ企業：景気感応度係数の高い企業)の株式へ投資｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 2.61% -1.11%
    カテゴリー 4.00% 0.11%
    +/- カテゴリー -1.39% -1.22%
    順位 273位 261位
    % ランク 75% 77%
    ファンド数 366本 341本
    標準偏差 18.81 16.25
    カテゴリー 21.47 18.64
    +/- カテゴリー -2.66 -2.39
    順位 181位 162位
    % ランク 50% 48%
    ファンド数 366本 341本
    シャープレシオ 0.14 -0.07
    カテゴリー 0.22 0.02
    +/- カテゴリー -0.08 -0.09
    順位 268位 266位
    % ランク 74% 79%
    ファンド数 366本 341本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 0.87% 1.02%
    +/- カテゴリー +0.78% +0.63%

    分配金履歴

    2020年06月22日 100円
    2019年06月20日 100円
    2018年06月20日 140円
    2017年06月20日 140円
    2016年06月20日 140円
    2015年06月22日 160円
    2014年06月20日 130円
    2013年06月20日 150円
    2012年06月20日 30円
    2011年06月20日 50円
    2010年06月21日 100円
    2009年06月22日 100円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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