銘柄詳細
日本実力株ファンド『愛称 : リアルエコノミー』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 13,116円 ( 03/02 ) |
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前日比 | -29円 ( 0.22% ) |
純資産 | 665百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の上場株式のうち、様々な構造改革を行い、デフレ終息の恩恵により業績や資産価値の評価が期待できる「リアルエコノミー」企業(リアルマネー企業:EBITDA倍率から、割安と判断される企業、リアルアセット企業:PBRから、株価が割安と判断される企業、リアルプロダクツ企業:景気感応度係数の高い企業)の株式へ投資。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 13.75% | -0.23% |
カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
+/- カテゴリー | +2.86% | -1.17% |
順位 | 89位 | 256位 |
% ランク | 25% | 77% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
標準偏差 | 21.56 | 17.26 |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
+/- カテゴリー | -2.79 | -2.56 |
順位 | 170位 | 136位 |
% ランク | 48% | 41% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
シャープレシオ | 0.64 | -0.01 |
カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
+/- カテゴリー | +0.17 | -0.07 |
順位 | 86位 | 259位 |
% ランク | 24% | 78% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
+/- カテゴリー | +0.79% | +0.65% |
分配金履歴
2020年06月22日 | 100円 |
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2019年06月20日 | 100円 |
2018年06月20日 | 140円 |
2017年06月20日 | 140円 |
2016年06月20日 | 140円 |
2015年06月22日 | 160円 |
2014年06月20日 | 130円 |
2013年06月20日 | 150円 |
2012年06月20日 | 30円 |
2011年06月20日 | 50円 |
2010年06月21日 | 100円 |
2009年06月22日 | 100円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |