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キャッシュフロー経営評価オープン『愛称 ： 選球眼』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
基準価額 11,138円 ( 10/22 )
前日比 -118円 ( 1.05％ )
純資産 2,076百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -4.02% -3.57%
    カテゴリー -5.82% -4.75%
    +/- カテゴリー +1.80% +1.18%
    順位 34位 29位
    % ランク 40% 35%
    ファンド数 86本 83本
    標準偏差 26.56 21.52
    カテゴリー 22.33 18.60
    +/- カテゴリー +4.23 +2.92
    順位 78位 75位
    % ランク 91% 91%
    ファンド数 86本 83本
    シャープレシオ -0.15 -0.17
    カテゴリー -0.25 -0.25
    +/- カテゴリー +0.10 +0.08
    順位 25位 27位
    % ランク 30% 33%
    ファンド数 86本 83本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 1.21% 1.23%
    +/- カテゴリー +0.44% +0.42%

    分配金履歴

    2020年06月29日 0円
    2019年07月01日 0円
    2018年06月29日 150円
    2017年06月29日 700円
    2016年06月29日 0円
    2015年06月29日 450円
    2014年06月30日 0円
    2013年07月01日 0円
    2012年06月29日 0円
    2011年06月29日 0円
    2010年06月29日 0円
    2009年06月29日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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