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キャッシュフロー経営評価オープン『愛称 ： 選球眼』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
基準価額 13,803円 ( 02/26 )
前日比 -379円 ( 2.67％ )
純資産 2,309百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 2.53% -2.86%
    カテゴリー 0.07% -3.89%
    +/- カテゴリー +2.46% +1.03%
    順位 31位 33位
    % ランク 35% 38%
    ファンド数 91本 88本
    標準偏差 27.54 22.46
    カテゴリー 23.98 19.34
    +/- カテゴリー +3.56 +3.12
    順位 81位 80位
    % ランク 90% 91%
    ファンド数 91本 88本
    シャープレシオ 0.09 -0.13
    カテゴリー 0.01 -0.20
    +/- カテゴリー +0.08 +0.07
    順位 36位 30位
    % ランク 40% 35%
    ファンド数 91本 88本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 1.20% 1.22%
    +/- カテゴリー +0.45% +0.43%

    分配金履歴

    2020年06月29日 0円
    2019年07月01日 0円
    2018年06月29日 150円
    2017年06月29日 700円
    2016年06月29日 0円
    2015年06月29日 450円
    2014年06月30日 0円
    2013年07月01日 0円
    2012年06月29日 0円
    2011年06月29日 0円
    2010年06月29日 0円
    2009年06月29日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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