銘柄詳細

キャッシュフロー経営評価オープン『愛称 : 選球眼』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 11,138 ( 10/22 )
前日比 -118円 ( 1.05% )
純資産 2,076百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の株式を中心に投資し、企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して、現在の株価が割安と判断される銘柄に投資。銘柄選択にあたっては主として、キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し、グループのアナリストリサーチ力を結集して、徹底した銘柄調査を行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -4.02% -3.57%
カテゴリー -5.82% -4.75%
+/- カテゴリー +1.80% +1.18%
順位 34位 29位
% ランク 40% 35%
ファンド数 86本 83本
標準偏差 26.56 21.52
カテゴリー 22.33 18.60
+/- カテゴリー +4.23 +2.92
順位 78位 75位
% ランク 91% 91%
ファンド数 86本 83本
シャープレシオ -0.15 -0.17
カテゴリー -0.25 -0.25
+/- カテゴリー +0.10 +0.08
順位 25位 27位
% ランク 30% 33%
ファンド数 86本 83本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.21% 1.23%
+/- カテゴリー +0.44% +0.42%

分配金履歴

2020年06月29日 0円
2019年07月01日 0円
2018年06月29日 150円
2017年06月29日 700円
2016年06月29日 0円
2015年06月29日 450円
2014年06月30日 0円
2013年07月01日 0円
2012年06月29日 0円
2011年06月29日 0円
2010年06月29日 0円
2009年06月29日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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