銘柄詳細
キャッシュフロー経営評価オープン『愛称 : 選球眼』
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 | 13,803円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -379円 ( 2.67% ) |
純資産 | 2,309百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し、企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して、現在の株価が割安と判断される銘柄に投資。銘柄選択にあたっては主として、キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し、グループのアナリストリサーチ力を結集して、徹底した銘柄調査を行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 2.53% | -2.86% |
カテゴリー | 0.07% | -3.89% |
+/- カテゴリー | +2.46% | +1.03% |
順位 | 31位 | 33位 |
% ランク | 35% | 38% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
標準偏差 | 27.54 | 22.46 |
カテゴリー | 23.98 | 19.34 |
+/- カテゴリー | +3.56 | +3.12 |
順位 | 81位 | 80位 |
% ランク | 90% | 91% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
シャープレシオ | 0.09 | -0.13 |
カテゴリー | 0.01 | -0.20 |
+/- カテゴリー | +0.08 | +0.07 |
順位 | 36位 | 30位 |
% ランク | 40% | 35% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
+/- カテゴリー | +0.45% | +0.43% |
分配金履歴
2020年06月29日 | 0円 |
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2019年07月01日 | 0円 |
2018年06月29日 | 150円 |
2017年06月29日 | 700円 |
2016年06月29日 | 0円 |
2015年06月29日 | 450円 |
2014年06月30日 | 0円 |
2013年07月01日 | 0円 |
2012年06月29日 | 0円 |
2011年06月29日 | 0円 |
2010年06月29日 | 0円 |
2009年06月29日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |