銘柄詳細
ストラテジック･バリュー･オープン『愛称 ： 真価論』
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 17,616円 ( 10/23 ) |
|---|---|
| 前日比 | 119円 ( 0.68％ ) |
| 純資産 | 1,838百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -4.95% | -2.26% |
| カテゴリー | -5.82% | -4.75% |
| +/- カテゴリー | +0.87% | +2.49% |
| 順位 | 40位 | 20位 |
| % ランク | 47% | 25% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
| 標準偏差 | 23.79 | 19.01 |
| カテゴリー | 22.33 | 18.60 |
| +/- カテゴリー | +1.46 | +0.41 |
| 順位 | 69位 | 64位 |
| % ランク | 81% | 78% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
| シャープレシオ | -0.21 | -0.12 |
| カテゴリー | -0.25 | -0.25 |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.13 |
| 順位 | 39位 | 15位 |
| % ランク | 46% | 19% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.21% | 1.23% |
| +/- カテゴリー | +0.44% | +0.42% |
分配金履歴
| 2020年07月27日 | 350円 |
|---|---|
| 2019年07月24日 | 400円 |
| 2018年07月24日 | 500円 |
| 2017年07月24日 | 500円 |
| 2016年07月25日 | 250円 |
| 2015年07月24日 | 500円 |
| 2014年07月24日 | 350円 |
| 2013年07月24日 | 300円 |
| 2012年07月24日 | 50円 |
| 2011年07月25日 | 100円 |
| 2010年07月26日 | 50円 |
| 2009年07月24日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
