銘柄詳細
ストラテジック・バリュー・オープン『愛称 : 真価論』
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 | 21,863円 ( 03/03 ) |
---|---|
前日比 | 248円 ( 1.15% ) |
純資産 | 2,495百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、国内の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 4.37% | -1.20% |
カテゴリー | 0.07% | -3.89% |
+/- カテゴリー | +4.30% | +2.69% |
順位 | 23位 | 17位 |
% ランク | 26% | 20% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
標準偏差 | 26.11 | 20.04 |
カテゴリー | 23.98 | 19.34 |
+/- カテゴリー | +2.13 | +0.70 |
順位 | 76位 | 68位 |
% ランク | 84% | 78% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
シャープレシオ | 0.17 | -0.06 |
カテゴリー | 0.01 | -0.20 |
+/- カテゴリー | +0.16 | +0.14 |
順位 | 23位 | 17位 |
% ランク | 26% | 20% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
+/- カテゴリー | +0.45% | +0.43% |
分配金履歴
2020年07月27日 | 350円 |
---|---|
2019年07月24日 | 400円 |
2018年07月24日 | 500円 |
2017年07月24日 | 500円 |
2016年07月25日 | 250円 |
2015年07月24日 | 500円 |
2014年07月24日 | 350円 |
2013年07月24日 | 300円 |
2012年07月24日 | 50円 |
2011年07月25日 | 100円 |
2010年07月26日 | 50円 |
2009年07月24日 | 50円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |