銘柄詳細
ストラテジック･バリュー･オープン『愛称 ： 真価論』
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 21,863円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 248円 ( 1.15％ ) |
| 純資産 | 2,495百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 4.37% | -1.20% |
| カテゴリー | 0.07% | -3.89% |
| +/- カテゴリー | +4.30% | +2.69% |
| 順位 | 23位 | 17位 |
| % ランク | 26% | 20% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| 標準偏差 | 26.11 | 20.04 |
| カテゴリー | 23.98 | 19.34 |
| +/- カテゴリー | +2.13 | +0.70 |
| 順位 | 76位 | 68位 |
| % ランク | 84% | 78% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| シャープレシオ | 0.17 | -0.06 |
| カテゴリー | 0.01 | -0.20 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.14 |
| 順位 | 23位 | 17位 |
| % ランク | 26% | 20% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | +0.45% | +0.43% |
分配金履歴
| 2020年07月27日 | 350円 |
|---|---|
| 2019年07月24日 | 400円 |
| 2018年07月24日 | 500円 |
| 2017年07月24日 | 500円 |
| 2016年07月25日 | 250円 |
| 2015年07月24日 | 500円 |
| 2014年07月24日 | 350円 |
| 2013年07月24日 | 300円 |
| 2012年07月24日 | 50円 |
| 2011年07月25日 | 100円 |
| 2010年07月26日 | 50円 |
| 2009年07月24日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
