銘柄詳細

ストラテジック・バリュー・オープン『愛称 : 真価論』

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 17,616 ( 10/23 )
前日比 119円 ( 0.68% )
純資産 1,838百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -4.95% -2.26%
カテゴリー -5.82% -4.75%
+/- カテゴリー +0.87% +2.49%
順位 40位 20位
% ランク 47% 25%
ファンド数 86本 83本
標準偏差 23.79 19.01
カテゴリー 22.33 18.60
+/- カテゴリー +1.46 +0.41
順位 69位 64位
% ランク 81% 78%
ファンド数 86本 83本
シャープレシオ -0.21 -0.12
カテゴリー -0.25 -0.25
+/- カテゴリー +0.04 +0.13
順位 39位 15位
% ランク 46% 19%
ファンド数 86本 83本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.21% 1.23%
+/- カテゴリー +0.44% +0.42%

分配金履歴

2020年07月27日 350円
2019年07月24日 400円
2018年07月24日 500円
2017年07月24日 500円
2016年07月25日 250円
2015年07月24日 500円
2014年07月24日 350円
2013年07月24日 300円
2012年07月24日 50円
2011年07月25日 100円
2010年07月26日 50円
2009年07月24日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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