銘柄詳細

マネックス・日本成長株ファンド『愛称 : ザ・ファンド@マネックス』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 33,850 ( 10/26 )
前日比 -1,079円 ( 3.09% )
純資産 5,238百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から、インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等、インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う。純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある。機動的に、為替ヘッジを行う。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 37.69% 17.05%
カテゴリー 23.38% 6.95%
+/- カテゴリー +14.31% +10.10%
順位 14位 7位
% ランク 16% 10%
ファンド数 88本 74本
標準偏差 33.65 25.83
カテゴリー 28.95 22.89
+/- カテゴリー +4.70 +2.94
順位 74位 63位
% ランク 85% 86%
ファンド数 88本 74本
シャープレシオ 1.12 0.66
カテゴリー 0.78 0.28
+/- カテゴリー +0.34 +0.38
順位 20位 9位
% ランク 23% 13%
ファンド数 88本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.62% 1.62%
カテゴリー平均 1.56% 1.57%
+/- カテゴリー +0.06% +0.05%

分配金履歴

2020年07月27日 250円
2019年07月25日 0円
2018年07月25日 500円
2017年07月25日 500円
2016年07月25日 500円
2015年07月27日 500円
2014年07月25日 0円
2013年07月25日 0円
2012年07月25日 0円
2011年07月25日 0円
2010年07月26日 0円
2009年07月27日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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