銘柄詳細
MHAM ライフナビゲーションインカム『愛称 ： ライフナビ インカム』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定
| 基準価額 | 12,106円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -67円 ( 0.55％ ) |
| 純資産 | 563百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式･公社債等｡基本ポートフォリオは､国内株式10%､国内債券75%､海外株式5%､海外債券5%およびコール･ローン等の短期金融商品5%｡安定運用開始時期は設定されておらず､株式の組入の漸減･公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない｡為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.36% | 0.70% |
| カテゴリー | 0.62% | 0.73% |
| +/- カテゴリー | -0.26% | -0.03% |
| 順位 | 91位 | 69位 |
| % ランク | 64% | 62% |
| ファンド数 | 144本 | 112本 |
| 標準偏差 | 4.00 | 2.85 |
| カテゴリー | 7.55 | 4.91 |
| +/- カテゴリー | -3.55 | -2.06 |
| 順位 | 43位 | 29位 |
| % ランク | 30% | 26% |
| ファンド数 | 144本 | 112本 |
| シャープレシオ | 0.09 | 0.25 |
| カテゴリー | 0.10 | 0.18 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | +0.07 |
| 順位 | 85位 | 55位 |
| % ランク | 60% | 50% |
| ファンド数 | 144本 | 112本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
| +/- カテゴリー | +0.08% | -0.09% |
分配金履歴
| 2020年06月30日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年07月01日 | 0円 |
| 2018年07月02日 | 50円 |
| 2017年06月30日 | 20円 |
| 2016年06月30日 | 30円 |
| 2015年06月30日 | 70円 |
| 2014年06月30日 | 80円 |
| 2013年07月01日 | 120円 |
| 2012年07月02日 | 40円 |
| 2011年06月30日 | 40円 |
| 2010年06月30日 | 50円 |
| 2009年06月30日 | 40円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
