銘柄詳細

MHAM ライフナビゲーションインカム『愛称 : ライフナビ インカム』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 12,106 ( 02/26 )
前日比 -67円 ( 0.55% )
純資産 563百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式10%、国内債券75%、海外株式5%、海外債券5%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期は設定されておらず、株式の組入の漸減・公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.36% 0.70%
カテゴリー 0.62% 0.73%
+/- カテゴリー -0.26% -0.03%
順位 91位 69位
% ランク 64% 62%
ファンド数 144本 112本
標準偏差 4.00 2.85
カテゴリー 7.55 4.91
+/- カテゴリー -3.55 -2.06
順位 43位 29位
% ランク 30% 26%
ファンド数 144本 112本
シャープレシオ 0.09 0.25
カテゴリー 0.10 0.18
+/- カテゴリー -0.01 +0.07
順位 85位 55位
% ランク 60% 50%
ファンド数 144本 112本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.08% -0.09%

分配金履歴

2020年06月30日 0円
2019年07月01日 0円
2018年07月02日 50円
2017年06月30日 20円
2016年06月30日 30円
2015年06月30日 70円
2014年06月30日 80円
2013年07月01日 120円
2012年07月02日 40円
2011年06月30日 40円
2010年06月30日 50円
2009年06月30日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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