銘柄詳細
MHAM ライフナビゲーションインカム『愛称 : ライフナビ インカム』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 | 12,106円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -67円 ( 0.55% ) |
純資産 | 563百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式10%、国内債券75%、海外株式5%、海外債券5%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期は設定されておらず、株式の組入の漸減・公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 0.36% | 0.70% |
カテゴリー | 0.62% | 0.73% |
+/- カテゴリー | -0.26% | -0.03% |
順位 | 91位 | 69位 |
% ランク | 64% | 62% |
ファンド数 | 144本 | 112本 |
標準偏差 | 4.00 | 2.85 |
カテゴリー | 7.55 | 4.91 |
+/- カテゴリー | -3.55 | -2.06 |
順位 | 43位 | 29位 |
% ランク | 30% | 26% |
ファンド数 | 144本 | 112本 |
シャープレシオ | 0.09 | 0.25 |
カテゴリー | 0.10 | 0.18 |
+/- カテゴリー | -0.01 | +0.07 |
順位 | 85位 | 55位 |
% ランク | 60% | 50% |
ファンド数 | 144本 | 112本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
+/- カテゴリー | +0.08% | -0.09% |
分配金履歴
2020年06月30日 | 0円 |
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2019年07月01日 | 0円 |
2018年07月02日 | 50円 |
2017年06月30日 | 20円 |
2016年06月30日 | 30円 |
2015年06月30日 | 70円 |
2014年06月30日 | 80円 |
2013年07月01日 | 120円 |
2012年07月02日 | 40円 |
2011年06月30日 | 40円 |
2010年06月30日 | 50円 |
2009年06月30日 | 40円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |