銘柄詳細

MHAM ライフナビゲーションインカム『愛称 : ライフナビ インカム』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 11,944 ( 10/29 )
前日比 -21円 ( 0.18% )
純資産 573百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式10%、国内債券75%、海外株式5%、海外債券5%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期は設定されておらず、株式の組入の漸減・公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.30% 0.75%
カテゴリー -0.27% 0.14%
+/- カテゴリー -0.03% +0.61%
順位 72位 45位
% ランク 55% 45%
ファンド数 131本 102本
標準偏差 3.50 2.68
カテゴリー 7.11 4.89
+/- カテゴリー -3.61 -2.21
順位 34位 21位
% ランク 26% 21%
ファンド数 131本 102本
シャープレシオ -0.09 0.28
カテゴリー -0.02 0.08
+/- カテゴリー -0.07 +0.20
順位 81位 31位
% ランク 62% 31%
ファンド数 131本 102本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.08% -0.09%

分配金履歴

2020年06月30日 0円
2019年07月01日 0円
2018年07月02日 50円
2017年06月30日 20円
2016年06月30日 30円
2015年06月30日 70円
2014年06月30日 80円
2013年07月01日 120円
2012年07月02日 40円
2011年06月30日 40円
2010年06月30日 50円
2009年06月30日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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