銘柄詳細

MHAM ライフナビゲーション2030『愛称 : ライフ ナビ 2030』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:ターゲットイヤー2021〜2030
基準価額 12,450 ( 10/26 )
前日比 -3円 ( 0.02% )
純資産 2,008百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式40%、国内債券25%、海外株式20%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2030年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.72% 1.36%
カテゴリー 1.75% 1.68%
+/- カテゴリー -0.03% -0.32%
順位 17位 17位
% ランク 57% 71%
ファンド数 30本 24本
標準偏差 6.33 5.29
カテゴリー 8.23 6.83
+/- カテゴリー -1.90 -1.54
順位 10位 9位
% ランク 34% 38%
ファンド数 30本 24本
シャープレシオ 0.27 0.26
カテゴリー 0.23 0.27
+/- カテゴリー +0.04 -0.01
順位 14位 15位
% ランク 47% 63%
ファンド数 30本 24本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 0.65% 0.76%
+/- カテゴリー +0.67% +0.56%

分配金履歴

2020年06月30日 0円
2019年07月01日 0円
2018年07月02日 90円
2017年06月30日 90円
2016年06月30日 0円
2015年06月30日 100円
2014年06月30日 90円
2013年07月01日 130円
2012年07月02日 40円
2011年06月30日 40円
2010年06月30日 20円
2009年06月30日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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