銘柄詳細

MHAM ライフナビゲーション2040『愛称 : ライフ ナビ 2040』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:ターゲットイヤー2031〜
基準価額 12,835 ( 10/27 )
前日比 -37円 ( 0.29% )
純資産 1,836百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2040年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.54% 1.98%
カテゴリー 2.43% 1.88%
+/- カテゴリー +1.11% +0.10%
順位 39位 26位
% ランク 44% 51%
ファンド数 89本 51本
標準偏差 9.20 7.75
カテゴリー 13.44 10.74
+/- カテゴリー -4.24 -2.99
順位 13位 8位
% ランク 15% 16%
ファンド数 89本 51本
シャープレシオ 0.39 0.26
カテゴリー 0.17 0.19
+/- カテゴリー +0.22 +0.07
順位 20位 14位
% ランク 23% 28%
ファンド数 89本 51本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 0.57% 0.65%
+/- カテゴリー +0.86% +0.78%

分配金履歴

2020年06月30日 0円
2019年07月01日 0円
2018年07月02日 110円
2017年06月30日 110円
2016年06月30日 0円
2015年06月30日 110円
2014年06月30日 90円
2013年07月01日 130円
2012年07月02日 40円
2011年06月30日 40円
2010年06月30日 10円
2009年06月30日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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