銘柄詳細

損保ジャパン 日本債券ファンド

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,160 ( 02/25 )
前日比 -22円 ( 0.18% )
純資産 1,527百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、日本の公社債を中心に利回りの高いポートフォリオを構築し、インカムの確保を図るとともに金利や格付けの変動に伴う超過リターンを追求。投資に際しては、BBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄とする。対円で原則100%為替ヘッジを行う。ベンチマークはNOMURA-BPI総合指数。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.91% 0.34%
カテゴリー -1.36% 0.33%
+/- カテゴリー -0.55% +0.01%
順位 107位 56位
% ランク 88% 49%
ファンド数 122本 115本
標準偏差 2.28 2.06
カテゴリー 2.14 1.86
+/- カテゴリー +0.14 +0.20
順位 95位 97位
% ランク 78% 85%
ファンド数 122本 115本
シャープレシオ -0.84 0.16
カテゴリー -0.66 0.16
+/- カテゴリー -0.18 0.00
順位 89位 64位
% ランク 73% 56%
ファンド数 122本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.27% +0.26%

分配金履歴

2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円
2009年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.55%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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