銘柄詳細

ハッピーエイジング20

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:成長
基準価額 16,416 ( 02/25 )
前日比 191円 ( 1.18% )
純資産 11,991百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.39% -0.71%
カテゴリー -0.58% 1.73%
+/- カテゴリー +2.97% -2.44%
順位 50位 82位
% ランク 45% 80%
ファンド数 113本 103本
標準偏差 20.25 16.61
カテゴリー 26.48 18.23
+/- カテゴリー -6.23 -1.62
順位 27位 49位
% ランク 24% 48%
ファンド数 113本 103本
シャープレシオ 0.12 -0.04
カテゴリー 0.04 0.12
+/- カテゴリー +0.08 -0.16
順位 48位 85位
% ランク 43% 83%
ファンド数 113本 103本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.62% 1.62%
カテゴリー平均 1.18% 1.36%
+/- カテゴリー +0.44% +0.26%

分配金履歴

2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円
2009年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop