銘柄詳細

ハッピーエイジング30

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 14,529 ( 10/23 )
前日比 59円 ( 0.41% )
純資産 13,122百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内債券8%、外国債券20%、国内株式44%、外国株式21%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的高いリスクをとり、適度に高い収益を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.79% -1.02%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー -1.03% -2.63%
順位 168位 206位
% ランク 59% 90%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 14.55 12.48
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー -0.31 +1.25
順位 156位 180位
% ランク 55% 78%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ 0.05 -0.08
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー -0.11 -0.24
順位 167位 206位
% ランク 59% 90%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.49%
カテゴリー平均 1.03% 1.22%
+/- カテゴリー +0.46% +0.27%

分配金履歴

2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円
2009年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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