銘柄詳細

ハッピーエイジング60

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 13,002 ( 05/29 )
前日比 -30円 ( 0.23% )
純資産 4,872百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内債券82%、外国債券6%、国内株式6%、外国株式4%、エマージング株式0%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを抑え、より安定した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.52% 0.35%
カテゴリー -2.23% -0.25%
+/- カテゴリー +1.71% +0.60%
順位 45位 46位
% ランク 36% 46%
ファンド数 125本 101本
標準偏差 2.73 2.03
カテゴリー 6.55 4.72
+/- カテゴリー -3.82 -2.69
順位 19位 10位
% ランク 16% 10%
ファンド数 125本 101本
シャープレシオ -0.19 0.17
カテゴリー -0.28 -0.06
+/- カテゴリー +0.09 +0.23
順位 54位 39位
% ランク 44% 39%
ファンド数 125本 101本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.95% 0.95%
カテゴリー平均 1.01% 1.15%
+/- カテゴリー -0.06% -0.20%

分配金履歴

2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円
2009年07月15日 0円
2008年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop