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ハッピーエイジング60

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定
基準価額 13,002円 ( 05/29 )
前日比 -30円 ( 0.23％ )
純資産 4,872百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    国内債券82%､外国債券6%､国内株式6%､外国株式4%､エマージング株式0%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡リスクを抑え､より安定した運用を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/04/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.52% 0.35%
    カテゴリー -2.23% -0.25%
    +/- カテゴリー +1.71% +0.60%
    順位 45位 46位
    % ランク 36% 46%
    ファンド数 125本 101本
    標準偏差 2.73 2.03
    カテゴリー 6.55 4.72
    +/- カテゴリー -3.82 -2.69
    順位 19位 10位
    % ランク 16% 10%
    ファンド数 125本 101本
    シャープレシオ -0.19 0.17
    カテゴリー -0.28 -0.06
    +/- カテゴリー +0.09 +0.23
    順位 54位 39位
    % ランク 44% 39%
    ファンド数 125本 101本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.95% 0.95%
    カテゴリー平均 1.01% 1.15%
    +/- カテゴリー -0.06% -0.20%

    分配金履歴

    2019年07月16日 0円
    2018年07月17日 0円
    2017年07月18日 0円
    2016年07月15日 0円
    2015年07月15日 0円
    2014年07月15日 0円
    2013年07月16日 0円
    2012年07月17日 0円
    2011年07月15日 0円
    2010年07月15日 0円
    2009年07月15日 0円
    2008年07月15日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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