銘柄詳細

ハッピーエイジング60

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 13,092 ( 02/26 )
前日比 -56円 ( 0.43% )
純資産 5,197百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内債券82%、外国債券6%、国内株式6%、外国株式4%、エマージング株式0%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを抑え、より安定した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.92% 0.30%
カテゴリー 0.62% 0.73%
+/- カテゴリー -1.54% -0.43%
順位 111位 77位
% ランク 78% 69%
ファンド数 144本 112本
標準偏差 2.80 2.17
カテゴリー 7.55 4.91
+/- カテゴリー -4.75 -2.74
順位 18位 8位
% ランク 13% 8%
ファンド数 144本 112本
シャープレシオ -0.33 0.14
カテゴリー 0.10 0.18
+/- カテゴリー -0.43 -0.04
順位 121位 71位
% ランク 85% 64%
ファンド数 144本 112本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.95% 0.95%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー -0.07% -0.24%

分配金履歴

2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円
2009年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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