銘柄詳細
ハッピーエイジング60
- SOMPOアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 | 13,092円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -56円 ( 0.43% ) |
純資産 | 5,197百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内債券82%、外国債券6%、国内株式6%、外国株式4%、エマージング株式0%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを抑え、より安定した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -0.92% | 0.30% |
カテゴリー | 0.62% | 0.73% |
+/- カテゴリー | -1.54% | -0.43% |
順位 | 111位 | 77位 |
% ランク | 78% | 69% |
ファンド数 | 144本 | 112本 |
標準偏差 | 2.80 | 2.17 |
カテゴリー | 7.55 | 4.91 |
+/- カテゴリー | -4.75 | -2.74 |
順位 | 18位 | 8位 |
% ランク | 13% | 8% |
ファンド数 | 144本 | 112本 |
シャープレシオ | -0.33 | 0.14 |
カテゴリー | 0.10 | 0.18 |
+/- カテゴリー | -0.43 | -0.04 |
順位 | 121位 | 71位 |
% ランク | 85% | 64% |
ファンド数 | 144本 | 112本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.95% | 0.95% |
カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
+/- カテゴリー | -0.07% | -0.24% |
分配金履歴
2020年07月15日 | 0円 |
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2019年07月16日 | 0円 |
2018年07月17日 | 0円 |
2017年07月18日 | 0円 |
2016年07月15日 | 0円 |
2015年07月15日 | 0円 |
2014年07月15日 | 0円 |
2013年07月16日 | 0円 |
2012年07月17日 | 0円 |
2011年07月15日 | 0円 |
2010年07月15日 | 0円 |
2009年07月15日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |