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ハッピーエイジング60

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定
基準価額 13,092円 ( 02/26 )
前日比 -56円 ( 0.43％ )
純資産 5,197百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    国内債券82%､外国債券6%､国内株式6%､外国株式4%､エマージング株式0%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡リスクを抑え､より安定した運用を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.92% 0.30%
    カテゴリー 0.62% 0.73%
    +/- カテゴリー -1.54% -0.43%
    順位 111位 77位
    % ランク 78% 69%
    ファンド数 144本 112本
    標準偏差 2.80 2.17
    カテゴリー 7.55 4.91
    +/- カテゴリー -4.75 -2.74
    順位 18位 8位
    % ランク 13% 8%
    ファンド数 144本 112本
    シャープレシオ -0.33 0.14
    カテゴリー 0.10 0.18
    +/- カテゴリー -0.43 -0.04
    順位 121位 71位
    % ランク 85% 64%
    ファンド数 144本 112本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.95% 0.95%
    カテゴリー平均 1.02% 1.19%
    +/- カテゴリー -0.07% -0.24%

    分配金履歴

    2020年07月15日 0円
    2019年07月16日 0円
    2018年07月17日 0円
    2017年07月18日 0円
    2016年07月15日 0円
    2015年07月15日 0円
    2014年07月15日 0円
    2013年07月16日 0円
    2012年07月17日 0円
    2011年07月15日 0円
    2010年07月15日 0円
    2009年07月15日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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