銘柄詳細
三菱UFJ 海外債券オープン
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 23,959円 ( 03/02 ) |
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前日比 | 149円 ( 0.63% ) |
純資産 | 13,939百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う。各国のマクロ分析や金利予測に基づき、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 4.06% | 2.01% |
カテゴリー | 3.27% | 1.88% |
+/- カテゴリー | +0.79% | +0.13% |
順位 | 58位 | 118位 |
% ランク | 27% | 59% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
標準偏差 | 4.00 | 4.59 |
カテゴリー | 8.37 | 6.81 |
+/- カテゴリー | -4.37 | -2.22 |
順位 | 79位 | 96位 |
% ランク | 37% | 48% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
シャープレシオ | 1.02 | 0.44 |
カテゴリー | 0.65 | 0.41 |
+/- カテゴリー | +0.37 | +0.03 |
順位 | 25位 | 109位 |
% ランク | 12% | 54% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
+/- カテゴリー | +0.21% | +0.11% |
分配金履歴
2020年12月15日 | 100円 |
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2019年12月16日 | 100円 |
2018年12月17日 | 0円 |
2017年12月15日 | 100円 |
2016年12月15日 | 0円 |
2015年12月15日 | 0円 |
2014年12月15日 | 100円 |
2013年12月16日 | 100円 |
2012年12月17日 | 100円 |
2011年12月15日 | 0円 |
2010年12月15日 | 0円 |
2009年12月15日 | 100円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |