銘柄詳細

三菱UFJ 海外債券オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 23,751 ( 10/29 )
前日比 -71円 ( 0.3% )
純資産 13,653百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う。各国のマクロ分析や金利予測に基づき、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.61% 1.80%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +1.68% +1.14%
順位 73位 83位
% ランク 35% 42%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 3.34 4.59
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -4.42 -2.34
順位 79位 91位
% ランク 38% 46%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 1.68 0.39
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー +0.63 +0.16
順位 73位 78位
% ランク 35% 40%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.19% +0.10%

分配金履歴

2019年12月16日 100円
2018年12月17日 0円
2017年12月15日 100円
2016年12月15日 0円
2015年12月15日 0円
2014年12月15日 100円
2013年12月16日 100円
2012年12月17日 100円
2011年12月15日 0円
2010年12月15日 0円
2009年12月15日 100円
2008年12月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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