銘柄詳細

三菱UFJ 海外債券オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 23,959 ( 03/02 )
前日比 149円 ( 0.63% )
純資産 13,939百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う。各国のマクロ分析や金利予測に基づき、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.06% 2.01%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー +0.79% +0.13%
順位 58位 118位
% ランク 27% 59%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 4.00 4.59
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー -4.37 -2.22
順位 79位 96位
% ランク 37% 48%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 1.02 0.44
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー +0.37 +0.03
順位 25位 109位
% ランク 12% 54%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.21% +0.11%

分配金履歴

2020年12月15日 100円
2019年12月16日 100円
2018年12月17日 0円
2017年12月15日 100円
2016年12月15日 0円
2015年12月15日 0円
2014年12月15日 100円
2013年12月16日 100円
2012年12月17日 100円
2011年12月15日 0円
2010年12月15日 0円
2009年12月15日 100円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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