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三菱UFJ 海外債券オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 23,959円 ( 03/02 )
前日比 149円 ( 0.63％ )
純資産 13,939百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う｡各国のマクロ分析や金利予測に基づき､カントリーアロケーション､デュレーションおよび残存構成のコントロール､利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 4.06% 2.01%
    カテゴリー 3.27% 1.88%
    +/- カテゴリー +0.79% +0.13%
    順位 58位 118位
    % ランク 27% 59%
    ファンド数 215本 203本
    標準偏差 4.00 4.59
    カテゴリー 8.37 6.81
    +/- カテゴリー -4.37 -2.22
    順位 79位 96位
    % ランク 37% 48%
    ファンド数 215本 203本
    シャープレシオ 1.02 0.44
    カテゴリー 0.65 0.41
    +/- カテゴリー +0.37 +0.03
    順位 25位 109位
    % ランク 12% 54%
    ファンド数 215本 203本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 0.89% 0.99%
    +/- カテゴリー +0.21% +0.11%

    分配金履歴

    2020年12月15日 100円
    2019年12月16日 100円
    2018年12月17日 0円
    2017年12月15日 100円
    2016年12月15日 0円
    2015年12月15日 0円
    2014年12月15日 100円
    2013年12月16日 100円
    2012年12月17日 100円
    2011年12月15日 0円
    2010年12月15日 0円
    2009年12月15日 100円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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