銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

三菱UFJ 海外債券オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 23,751円 ( 10/29 )
前日比 -71円 ( 0.3％ )
純資産 13,653百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う｡各国のマクロ分析や金利予測に基づき､カントリーアロケーション､デュレーションおよび残存構成のコントロール､利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 5.61% 1.80%
    カテゴリー 3.93% 0.66%
    +/- カテゴリー +1.68% +1.14%
    順位 73位 83位
    % ランク 35% 42%
    ファンド数 209本 198本
    標準偏差 3.34 4.59
    カテゴリー 7.76 6.93
    +/- カテゴリー -4.42 -2.34
    順位 79位 91位
    % ランク 38% 46%
    ファンド数 209本 198本
    シャープレシオ 1.68 0.39
    カテゴリー 1.05 0.23
    +/- カテゴリー +0.63 +0.16
    順位 73位 78位
    % ランク 35% 40%
    ファンド数 209本 198本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 0.91% 1.00%
    +/- カテゴリー +0.19% +0.10%

    分配金履歴

    2019年12月16日 100円
    2018年12月17日 0円
    2017年12月15日 100円
    2016年12月15日 0円
    2015年12月15日 0円
    2014年12月15日 100円
    2013年12月16日 100円
    2012年12月17日 100円
    2011年12月15日 0円
    2010年12月15日 0円
    2009年12月15日 100円
    2008年12月15日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

    pagetop