銘柄詳細

三菱UFJ 外国債券オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 13,710 ( 10/28 )
前日比 -34円 ( 0.25% )
純資産 2,763百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.10% 1.50%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +1.17% +0.84%
順位 115位 97位
% ランク 56% 49%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 3.23 4.20
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -4.53 -2.73
順位 31位 57位
% ランク 15% 29%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 1.58 0.36
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー +0.53 +0.13
順位 82位 88位
% ランク 40% 45%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.19% +0.10%

分配金履歴

2020年08月11日 150円
2019年08月13日 150円
2018年08月10日 150円
2017年08月10日 150円
2016年08月10日 150円
2015年08月10日 200円
2014年08月11日 200円
2013年08月12日 200円
2012年08月10日 200円
2011年08月10日 250円
2010年08月10日 300円
2009年08月10日 350円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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