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三菱UFJ 外国債券オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 13,710円 ( 10/28 )
前日比 -34円 ( 0.25％ )
純資産 2,763百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークに連動する投資成果をめざす｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 5.10% 1.50%
    カテゴリー 3.93% 0.66%
    +/- カテゴリー +1.17% +0.84%
    順位 115位 97位
    % ランク 56% 49%
    ファンド数 209本 198本
    標準偏差 3.23 4.20
    カテゴリー 7.76 6.93
    +/- カテゴリー -4.53 -2.73
    順位 31位 57位
    % ランク 15% 29%
    ファンド数 209本 198本
    シャープレシオ 1.58 0.36
    カテゴリー 1.05 0.23
    +/- カテゴリー +0.53 +0.13
    順位 82位 88位
    % ランク 40% 45%
    ファンド数 209本 198本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 0.91% 1.00%
    +/- カテゴリー +0.19% +0.10%

    分配金履歴

    2020年08月11日 150円
    2019年08月13日 150円
    2018年08月10日 150円
    2017年08月10日 150円
    2016年08月10日 150円
    2015年08月10日 200円
    2014年08月11日 200円
    2013年08月12日 200円
    2012年08月10日 200円
    2011年08月10日 250円
    2010年08月10日 300円
    2009年08月10日 350円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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