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三菱UFJ 外国債券オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 13,832円 ( 03/02 )
前日比 73円 ( 0.53％ )
純資産 2,640百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークに連動する投資成果をめざす｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 2.98% 1.97%
    カテゴリー 3.27% 1.88%
    +/- カテゴリー -0.29% +0.09%
    順位 140位 120位
    % ランク 66% 60%
    ファンド数 215本 203本
    標準偏差 3.83 4.02
    カテゴリー 8.37 6.81
    +/- カテゴリー -4.54 -2.79
    順位 26位 55位
    % ランク 13% 28%
    ファンド数 215本 203本
    シャープレシオ 0.78 0.49
    カテゴリー 0.65 0.41
    +/- カテゴリー +0.13 +0.08
    順位 106位 94位
    % ランク 50% 47%
    ファンド数 215本 203本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 0.89% 0.99%
    +/- カテゴリー +0.21% +0.11%

    分配金履歴

    2020年08月11日 150円
    2019年08月13日 150円
    2018年08月10日 150円
    2017年08月10日 150円
    2016年08月10日 150円
    2015年08月10日 200円
    2014年08月11日 200円
    2013年08月12日 200円
    2012年08月10日 200円
    2011年08月10日 250円
    2010年08月10日 300円
    2009年08月10日 350円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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