銘柄詳細

三菱UFJ 外国債券オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 13,832 ( 03/02 )
前日比 73円 ( 0.53% )
純資産 2,640百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.98% 1.97%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー -0.29% +0.09%
順位 140位 120位
% ランク 66% 60%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 3.83 4.02
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー -4.54 -2.79
順位 26位 55位
% ランク 13% 28%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 0.78 0.49
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー +0.13 +0.08
順位 106位 94位
% ランク 50% 47%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.21% +0.11%

分配金履歴

2020年08月11日 150円
2019年08月13日 150円
2018年08月10日 150円
2017年08月10日 150円
2016年08月10日 150円
2015年08月10日 200円
2014年08月11日 200円
2013年08月12日 200円
2012年08月10日 200円
2011年08月10日 250円
2010年08月10日 300円
2009年08月10日 350円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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