銘柄詳細
三菱UFJ 外国債券オープン
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 13,832円 ( 03/02 ) |
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前日比 | 73円 ( 0.53% ) |
純資産 | 2,640百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 2.98% | 1.97% |
カテゴリー | 3.27% | 1.88% |
+/- カテゴリー | -0.29% | +0.09% |
順位 | 140位 | 120位 |
% ランク | 66% | 60% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
標準偏差 | 3.83 | 4.02 |
カテゴリー | 8.37 | 6.81 |
+/- カテゴリー | -4.54 | -2.79 |
順位 | 26位 | 55位 |
% ランク | 13% | 28% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
シャープレシオ | 0.78 | 0.49 |
カテゴリー | 0.65 | 0.41 |
+/- カテゴリー | +0.13 | +0.08 |
順位 | 106位 | 94位 |
% ランク | 50% | 47% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
+/- カテゴリー | +0.21% | +0.11% |
分配金履歴
2020年08月11日 | 150円 |
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2019年08月13日 | 150円 |
2018年08月10日 | 150円 |
2017年08月10日 | 150円 |
2016年08月10日 | 150円 |
2015年08月10日 | 200円 |
2014年08月11日 | 200円 |
2013年08月12日 | 200円 |
2012年08月10日 | 200円 |
2011年08月10日 | 250円 |
2010年08月10日 | 300円 |
2009年08月10日 | 350円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |