銘柄詳細

ミュータント

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 20,363 ( 10/22 )
前日比 -364円 ( 1.76% )
純資産 13,259百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて「将来、爆発的な変貌を遂げる企業(=ミュータント・カンパニー)」に厳選投資。外国株式へ投資することもある。株式組入比率は原則として高位を保つ。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 37.04% 8.85%
カテゴリー 16.96% 4.62%
+/- カテゴリー +20.08% +4.23%
順位 3位 13位
% ランク 4% 17%
ファンド数 88本 81本
標準偏差 40.50 26.87
カテゴリー 22.98 19.76
+/- カテゴリー +17.52 +7.11
順位 87位 77位
% ランク 99% 96%
ファンド数 88本 81本
シャープレシオ 0.91 0.33
カテゴリー 0.77 0.25
+/- カテゴリー +0.14 +0.08
順位 35位 31位
% ランク 40% 39%
ファンド数 88本 81本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 1.55% 1.57%
+/- カテゴリー +0.43% +0.41%

分配金履歴

2020年09月28日 200円
2019年09月27日 300円
2018年09月27日 300円
2017年09月27日 300円
2016年09月27日 350円
2015年09月28日 400円
2014年09月29日 400円
2013年09月27日 400円
2012年09月27日 150円
2011年09月27日 150円
2010年09月27日 250円
2009年09月28日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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