銘柄詳細

ディープバリュー株オープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 11,843 ( 10/29 )
前日比 -1円 ( 0.01% )
純資産 579百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に日本の株式に投資を行い、Russell/Nomura Total Market Valueインデックスを上回る投資成果を目指す。インデックス連動ポートフォリオとアクティブ運用ポートフォリオで個別に組入銘柄候補を選定した上で、両ポートフォリオを重ね合わせ、最終的な銘柄選定を行うオーバーレイ運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -7.72% -4.99%
カテゴリー -5.82% -4.75%
+/- カテゴリー -1.90% -0.24%
順位 52位 44位
% ランク 61% 54%
ファンド数 86本 83本
標準偏差 20.70 17.06
カテゴリー 22.33 18.60
+/- カテゴリー -1.63 -1.54
順位 25位 24位
% ランク 30% 29%
ファンド数 86本 83本
シャープレシオ -0.37 -0.29
カテゴリー -0.25 -0.25
+/- カテゴリー -0.12 -0.04
順位 58位 47位
% ランク 68% 57%
ファンド数 86本 83本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.21% 1.23%
+/- カテゴリー +0.17% +0.15%

分配金履歴

2020年02月20日 150円
2019年02月20日 150円
2018年02月20日 150円
2017年02月20日 150円
2016年02月22日 150円
2015年02月20日 200円
2014年02月20日 150円
2013年02月20日 150円
2012年02月20日 50円
2011年02月21日 100円
2010年02月22日 100円
2009年02月20日 100円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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