銘柄詳細
ディープバリュー株オープン
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 11,843円 ( 10/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | -1円 ( 0.01％ ) |
| 純資産 | 579百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に日本の株式に投資を行い､Russell/Nomura Total Market Valueインデックスを上回る投資成果を目指す｡インデックス連動ポートフォリオとアクティブ運用ポートフォリオで個別に組入銘柄候補を選定した上で､両ポートフォリオを重ね合わせ､最終的な銘柄選定を行うオーバーレイ運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -7.72% | -4.99% |
| カテゴリー | -5.82% | -4.75% |
| +/- カテゴリー | -1.90% | -0.24% |
| 順位 | 52位 | 44位 |
| % ランク | 61% | 54% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
| 標準偏差 | 20.70 | 17.06 |
| カテゴリー | 22.33 | 18.60 |
| +/- カテゴリー | -1.63 | -1.54 |
| 順位 | 25位 | 24位 |
| % ランク | 30% | 29% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
| シャープレシオ | -0.37 | -0.29 |
| カテゴリー | -0.25 | -0.25 |
| +/- カテゴリー | -0.12 | -0.04 |
| 順位 | 58位 | 47位 |
| % ランク | 68% | 57% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
| カテゴリー平均 | 1.21% | 1.23% |
| +/- カテゴリー | +0.17% | +0.15% |
分配金履歴
| 2020年02月20日 | 150円 |
|---|---|
| 2019年02月20日 | 150円 |
| 2018年02月20日 | 150円 |
| 2017年02月20日 | 150円 |
| 2016年02月22日 | 150円 |
| 2015年02月20日 | 200円 |
| 2014年02月20日 | 150円 |
| 2013年02月20日 | 150円 |
| 2012年02月20日 | 50円 |
| 2011年02月21日 | 100円 |
| 2010年02月22日 | 100円 |
| 2009年02月20日 | 100円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
