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ディープバリュー株オープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
基準価額 13,839円 ( 02/26 )
前日比 -423円 ( 2.97％ )
純資産 614百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主に日本の株式に投資を行い､Russell/Nomura Total Market Valueインデックスを上回る投資成果を目指す｡インデックス連動ポートフォリオとアクティブ運用ポートフォリオで個別に組入銘柄候補を選定した上で､両ポートフォリオを重ね合わせ､最終的な銘柄選定を行うオーバーレイ運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.41% -4.75%
    カテゴリー 0.07% -3.89%
    +/- カテゴリー -0.48% -0.86%
    順位 46位 61位
    % ランク 51% 70%
    ファンド数 91本 88本
    標準偏差 22.58 17.74
    カテゴリー 23.98 19.34
    +/- カテゴリー -1.40 -1.60
    順位 36位 26位
    % ランク 40% 30%
    ファンド数 91本 88本
    シャープレシオ -0.02 -0.27
    カテゴリー 0.01 -0.20
    +/- カテゴリー -0.03 -0.07
    順位 46位 63位
    % ランク 51% 72%
    ファンド数 91本 88本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.38% 1.38%
    カテゴリー平均 1.20% 1.22%
    +/- カテゴリー +0.18% +0.16%

    分配金履歴

    2021年02月22日 150円
    2020年02月20日 150円
    2019年02月20日 150円
    2018年02月20日 150円
    2017年02月20日 150円
    2016年02月22日 150円
    2015年02月20日 200円
    2014年02月20日 150円
    2013年02月20日 150円
    2012年02月20日 50円
    2011年02月21日 100円
    2010年02月22日 100円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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