銘柄詳細

三菱UFJ バリューオープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 11,563 ( 10/26 )
前日比 -49円 ( 0.42% )
純資産 6,241百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップアプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した信託財産の成長を目指す。バリュエーション(株価の割安性を図る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入れ銘柄を選定。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.59% -2.22%
カテゴリー -5.82% -4.75%
+/- カテゴリー +7.41% +2.53%
順位 11位 17位
% ランク 13% 21%
ファンド数 86本 83本
標準偏差 21.35 17.78
カテゴリー 22.33 18.60
+/- カテゴリー -0.98 -0.82
順位 39位 40位
% ランク 46% 49%
ファンド数 86本 83本
シャープレシオ 0.08 -0.13
カテゴリー -0.25 -0.25
+/- カテゴリー +0.33 +0.12
順位 12位 19位
% ランク 14% 23%
ファンド数 86本 83本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.21% 1.23%
+/- カテゴリー +0.50% +0.48%

分配金履歴

2020年09月25日 50円
2019年09月25日 0円
2018年09月25日 150円
2017年09月25日 1,500円
2016年09月26日 0円
2015年09月25日 250円
2014年09月25日 500円
2013年09月25日 800円
2012年09月25日 0円
2011年09月26日 0円
2010年09月27日 0円
2009年09月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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