銘柄詳細

大和住銀 日本グロース株ファンド『愛称 : 海のくに』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 15,194 ( 03/03 )
前日比 87円 ( 0.58% )
純資産 2,402百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の株式が主要投資対象。GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用。質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通じて、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 18.43% 4.10%
カテゴリー 21.73% 6.08%
+/- カテゴリー -3.30% -1.98%
順位 170位 149位
% ランク 83% 77%
ファンド数 206本 196本
標準偏差 19.40 16.26
カテゴリー 22.90 18.65
+/- カテゴリー -3.50 -2.39
順位 10位 7位
% ランク 5% 4%
ファンド数 206本 196本
シャープレシオ 0.95 0.25
カテゴリー 0.96 0.33
+/- カテゴリー -0.01 -0.08
順位 74位 134位
% ランク 36% 69%
ファンド数 206本 196本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.07% 1.08%
+/- カテゴリー +0.60% +0.59%

分配金履歴

2020年11月16日 350円
2019年11月18日 200円
2018年11月16日 0円
2017年11月16日 1,000円
2016年11月16日 0円
2015年11月16日 1,000円
2014年11月17日 0円
2013年11月18日 0円
2012年11月16日 0円
2011年11月16日 0円
2010年11月16日 0円
2009年11月16日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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