銘柄詳細

大和住銀 日本グロース株ファンド『愛称 : 海のくに』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 13,189 ( 10/30 )
前日比 -308円 ( 2.28% )
純資産 2,178百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の株式が主要投資対象。GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用。質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通じて、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.94% 4.74%
カテゴリー 12.30% 5.14%
+/- カテゴリー +0.64% -0.40%
順位 88位 131位
% ランク 42% 67%
ファンド数 211本 197本
標準偏差 17.22 15.56
カテゴリー 19.51 17.40
+/- カテゴリー -2.29 -1.84
順位 22位 13位
% ランク 11% 7%
ファンド数 211本 197本
シャープレシオ 0.75 0.30
カテゴリー 0.64 0.30
+/- カテゴリー +0.11 0.00
順位 75位 125位
% ランク 36% 64%
ファンド数 211本 197本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.09% 1.10%
+/- カテゴリー +0.58% +0.57%

分配金履歴

2019年11月18日 200円
2018年11月16日 0円
2017年11月16日 1,000円
2016年11月16日 0円
2015年11月16日 1,000円
2014年11月17日 0円
2013年11月18日 0円
2012年11月16日 0円
2011年11月16日 0円
2010年11月16日 0円
2009年11月16日 0円
2008年11月17日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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