銘柄詳細
米国NASDAQオープンAコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・北米（H）
| 基準価額 | 19,693円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -799円 ( 3.9％ ) |
| 純資産 | 11,488百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､米国のNASDAQ登録株式｡成長性､収益性､安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資｡スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み､リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､NASDAQ総合指数(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 41.74% | 19.36% |
| カテゴリー | 18.69% | 7.31% |
| +/- カテゴリー | +23.05% | +12.05% |
| 順位 | 10位 | 11位 |
| % ランク | 14% | 18% |
| ファンド数 | 74本 | 62本 |
| 標準偏差 | 19.34 | 17.18 |
| カテゴリー | 31.65 | 23.14 |
| +/- カテゴリー | -12.31 | -5.96 |
| 順位 | 6位 | 10位 |
| % ランク | 9% | 17% |
| ファンド数 | 74本 | 62本 |
| シャープレシオ | 2.16 | 1.13 |
| カテゴリー | 0.77 | 0.40 |
| +/- カテゴリー | +1.39 | +0.73 |
| 順位 | 7位 | 5位 |
| % ランク | 10% | 9% |
| ファンド数 | 74本 | 62本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.69% | 1.69% |
| カテゴリー平均 | 1.38% | 1.56% |
| +/- カテゴリー | +0.31% | +0.13% |
分配金履歴
| 2020年11月30日 | 500円 |
|---|---|
| 2020年05月28日 | 350円 |
| 2019年11月28日 | 200円 |
| 2019年05月28日 | 150円 |
| 2018年11月28日 | 100円 |
| 2018年05月28日 | 150円 |
| 2017年11月28日 | 100円 |
| 2017年05月29日 | 30円 |
| 2016年11月28日 | 0円 |
| 2016年05月30日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2015年05月28日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
