銘柄詳細

朝日ライフ 日経平均ファンド『愛称 : にぃにぃGo』

  • 朝日ライフアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 12,145 ( 02/25 )
前日比 207円 ( 1.73% )
純資産 2,296百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 20.76% 7.73%
カテゴリー 21.73% 6.08%
+/- カテゴリー -0.97% +1.65%
順位 134位 82位
% ランク 66% 42%
ファンド数 206本 196本
標準偏差 24.25 18.86
カテゴリー 22.90 18.65
+/- カテゴリー +1.35 +0.21
順位 129位 84位
% ランク 63% 43%
ファンド数 206本 196本
シャープレシオ 0.86 0.41
カテゴリー 0.96 0.33
+/- カテゴリー -0.10 +0.08
順位 153位 80位
% ランク 75% 41%
ファンド数 206本 196本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 1.07% 1.08%
+/- カテゴリー -0.52% -0.53%

分配金履歴

2020年11月16日 835円
2019年11月15日 860円
2018年11月15日 65円
2017年11月15日 1,600円
2016年11月15日 0円
2015年11月16日 1,705円
2014年11月17日 1,400円
2013年11月15日 0円
2012年11月15日 0円
2011年11月15日 0円
2010年11月15日 0円
2009年11月16日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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