銘柄詳細

日興 アクティブ・ダイナミクス『愛称 : 投資力学』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 11,903 ( 10/23 )
前日比 48円 ( 0.4% )
純資産 3,599百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資。グロース、バリュー、大型、小型といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として株式組入率は高位。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.28% 3.40%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー +5.28% +3.29%
順位 61位 43位
% ランク 17% 13%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 22.94 18.32
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー +1.47 -0.32
順位 293位 250位
% ランク 81% 74%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.41 0.19
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー +0.19 +0.17
順位 68位 43位
% ランク 19% 13%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー +1.22% +1.07%

分配金履歴

2019年12月16日 0円
2018年12月14日 0円
2017年12月14日 0円
2016年12月14日 0円
2015年12月14日 0円
2014年12月15日 0円
2013年12月16日 0円
2012年12月14日 0円
2011年12月14日 0円
2010年12月14日 0円
2009年12月14日 0円
2008年12月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

pagetop