銘柄詳細

JA 日本債券ファンド

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 11,213 ( 05/29 )
前日比 -14円 ( 0.12% )
純資産 1,119百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の公社債(BBBマイナス格相当以上)に投資。ファンダメンタルズ分析に基づき、ベンチマーク対比でのポートフォリオのデュレーション調整、イールドカーブ調整、セクター配分を行い、ミクロ経済分析等による社債の割高割安評価、株式市場からの銘柄情報に基づき、銘柄選択を行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.10% 0.40%
カテゴリー 0.14% 0.49%
+/- カテゴリー -0.04% -0.09%
順位 66位 73位
% ランク 55% 63%
ファンド数 122本 116本
標準偏差 2.94 1.89
カテゴリー 2.81 1.83
+/- カテゴリー +0.13 +0.06
順位 77位 71位
% ランク 64% 62%
ファンド数 122本 116本
シャープレシオ 0.03 0.21
カテゴリー -0.07 0.20
+/- カテゴリー +0.10 +0.01
順位 67位 74位
% ランク 55% 64%
ファンド数 122本 116本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.10% +0.09%

分配金履歴

2019年07月16日 17円
2018年07月17日 23円
2017年07月18日 30円
2016年07月19日 39円
2015年07月16日 55円
2014年07月16日 97円
2013年07月16日 114円
2012年07月17日 115円
2011年07月19日 100円
2010年07月16日 113円
2009年07月16日 103円
2008年07月16日 109円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.22%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.05%

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