銘柄詳細

JA 日本債券ファンド

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 11,138 ( 10/21 )
前日比 -13円 ( 0.12% )
純資産 1,129百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の公社債(BBBマイナス格相当以上)に投資。ファンダメンタルズ分析に基づき、ベンチマーク対比でのポートフォリオのデュレーション調整、イールドカーブ調整、セクター配分を行い、ミクロ経済分析等による社債の割高割安評価、株式市場からの銘柄情報に基づき、銘柄選択を行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.14% 0.28%
カテゴリー -1.78% 0.42%
+/- カテゴリー -0.36% -0.14%
順位 86位 74位
% ランク 72% 65%
ファンド数 120本 115本
標準偏差 2.22 1.92
カテゴリー 2.24 1.88
+/- カテゴリー -0.02 +0.04
順位 74位 69位
% ランク 62% 60%
ファンド数 120本 115本
シャープレシオ -0.96 0.14
カテゴリー -0.83 0.20
+/- カテゴリー -0.13 -0.06
順位 87位 79位
% ランク 73% 69%
ファンド数 120本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.10% +0.09%

分配金履歴

2020年07月16日 22円
2019年07月16日 17円
2018年07月17日 23円
2017年07月18日 30円
2016年07月19日 39円
2015年07月16日 55円
2014年07月16日 97円
2013年07月16日 114円
2012年07月17日 115円
2011年07月19日 100円
2010年07月16日 113円
2009年07月16日 103円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.22%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.05%

pagetop