銘柄詳細

JA 海外株式ファンド

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 21,718 ( 02/24 )
前日比 -136円 ( 0.62% )
純資産 536百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に日本を除く世界先進各国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCI KOKUSAI・インデックス(円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す。ファンダメンタルズ分析と計量分析を併用した手法により投資銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.96% 2.14%
カテゴリー 10.52% 4.51%
+/- カテゴリー -4.56% -2.37%
順位 133位 114位
% ランク 76% 72%
ファンド数 177本 159本
標準偏差 25.37 18.40
カテゴリー 29.40 21.85
+/- カテゴリー -4.03 -3.45
順位 35位 25位
% ランク 20% 16%
ファンド数 177本 159本
シャープレシオ 0.24 0.12
カテゴリー 0.40 0.25
+/- カテゴリー -0.16 -0.13
順位 128位 114位
% ランク 73% 72%
ファンド数 177本 159本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 0.95% 1.09%
+/- カテゴリー +0.70% +0.56%

分配金履歴

2020年09月16日 150円
2019年09月17日 120円
2018年09月18日 350円
2017年09月19日 360円
2016年09月16日 110円
2015年09月16日 310円
2014年09月16日 250円
2013年09月17日 210円
2012年09月18日 0円
2011年09月16日 0円
2010年09月16日 0円
2009年09月16日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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