銘柄詳細

バランス物語30(安定型)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 12,339 ( 05/29 )
前日比 -13円 ( 0.11% )
純資産 2,085百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.66% 0.32%
カテゴリー -2.23% -0.25%
+/- カテゴリー +1.57% +0.57%
順位 53位 47位
% ランク 43% 47%
ファンド数 125本 101本
標準偏差 4.53 3.83
カテゴリー 6.55 4.72
+/- カテゴリー -2.02 -0.89
順位 54位 49位
% ランク 44% 49%
ファンド数 125本 101本
シャープレシオ -0.15 0.08
カテゴリー -0.28 -0.06
+/- カテゴリー +0.13 +0.14
順位 45位 47位
% ランク 36% 47%
ファンド数 125本 101本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.01% 1.15%
+/- カテゴリー +0.64% +0.50%

分配金履歴

2020年02月25日 10円
2019年08月26日 10円
2019年02月25日 10円
2018年08月27日 10円
2018年02月26日 10円
2017年08月25日 10円
2017年02月27日 10円
2016年08月25日 10円
2016年02月25日 10円
2015年08月25日 10円
2015年02月25日 10円
2014年08月25日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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