銘柄詳細

バランス物語50(安定・成長型)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 13,861 ( 10/26 )
前日比 -15円 ( 0.11% )
純資産 1,080百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.98% 1.85%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +4.02% +1.13%
順位 43位 84位
% ランク 13% 29%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 7.70 7.00
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -3.38 -1.35
順位 99位 111位
% ランク 29% 38%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.65 0.26
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー +0.49 +0.13
順位 43位 91位
% ランク 13% 31%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.63% +0.46%

分配金履歴

2020年08月25日 20円
2020年02月25日 20円
2019年08月26日 20円
2019年02月25日 20円
2018年08月27日 20円
2018年02月26日 20円
2017年08月25日 20円
2017年02月27日 20円
2016年08月25日 20円
2016年02月25日 20円
2015年08月25日 20円
2015年02月25日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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