銘柄詳細

バランス物語70(成長型)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 14,883 ( 10/26 )
前日比 -20円 ( 0.13% )
純資産 606百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.87% 2.72%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー +6.05% +1.11%
順位 42位 65位
% ランク 15% 29%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 10.72 9.89
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー -4.14 -1.34
順位 39位 75位
% ランク 14% 33%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ 0.73 0.28
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー +0.57 +0.12
順位 23位 43位
% ランク 9% 19%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.03% 1.22%
+/- カテゴリー +0.62% +0.43%

分配金履歴

2020年08月25日 30円
2020年02月25日 30円
2019年08月26日 30円
2019年02月25日 30円
2018年08月27日 30円
2018年02月26日 30円
2017年08月25日 30円
2017年02月27日 30円
2016年08月25日 30円
2016年02月25日 30円
2015年08月25日 30円
2015年02月25日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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