銘柄詳細

よくわかる投資入門ファンド(日本)『愛称 : 初くん』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 10,616 ( 06/05 )
前日比 188円 ( 1.8% )
純資産 583百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)を中・長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う。今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し、中長期的な観点から投資。投資信託の仕組み、長期・分散投資の意味などを新聞やレポートなどを通して解説し、投資教育サービスを行う。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/05/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.74% -1.56%
カテゴリー 4.45% 0.89%
+/- カテゴリー +3.29% -2.45%
順位 68位 288位
% ランク 19% 87%
ファンド数 364本 334本
標準偏差 23.31 18.18
カテゴリー 21.82 18.31
+/- カテゴリー +1.49 -0.13
順位 292位 255位
% ランク 81% 77%
ファンド数 364本 334本
シャープレシオ 0.33 -0.09
カテゴリー 0.25 0.07
+/- カテゴリー +0.08 -0.16
順位 132位 295位
% ランク 37% 89%
ファンド数 364本 334本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 0.88% 1.03%
+/- カテゴリー +1.10% +0.95%

分配金履歴

2019年12月20日 200円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 190円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 100円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円
2008年12月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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