銘柄詳細
日本債券インデックスファンド
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 12,269円 ( 02/25 ) |
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前日比 | -23円 ( 0.19% ) |
純資産 | 1,182百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -1.93% | 0.03% |
カテゴリー | -1.36% | 0.33% |
+/- カテゴリー | -0.57% | -0.30% |
順位 | 109位 | 102位 |
% ランク | 90% | 89% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
標準偏差 | 2.09 | 1.90 |
カテゴリー | 2.14 | 1.86 |
+/- カテゴリー | -0.05 | +0.04 |
順位 | 39位 | 47位 |
% ランク | 32% | 41% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
シャープレシオ | -0.92 | 0.01 |
カテゴリー | -0.66 | 0.16 |
+/- カテゴリー | -0.26 | -0.15 |
順位 | 116位 | 102位 |
% ランク | 96% | 89% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.55% | 0.55% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | +0.21% | +0.20% |
分配金履歴
2021年01月22日 | 0円 |
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2020年01月22日 | 0円 |
2019年01月22日 | 0円 |
2018年01月22日 | 0円 |
2017年01月23日 | 0円 |
2016年01月22日 | 0円 |
2015年01月22日 | 0円 |
2014年01月22日 | 0円 |
2013年01月22日 | 0円 |
2012年01月23日 | 0円 |
2011年01月24日 | 0円 |
2010年01月22日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |