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日本債券インデックスファンド

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 12,269円 ( 02/25 )
前日比 -23円 ( 0.19％ )
純資産 1,182百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本で発行された公社債に分散投資を行い､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかり､債券先物取引等を活用することがあるため､債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が､信託財産の純資産総額を超えることがある｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -1.93% 0.03%
    カテゴリー -1.36% 0.33%
    +/- カテゴリー -0.57% -0.30%
    順位 109位 102位
    % ランク 90% 89%
    ファンド数 122本 115本
    標準偏差 2.09 1.90
    カテゴリー 2.14 1.86
    +/- カテゴリー -0.05 +0.04
    順位 39位 47位
    % ランク 32% 41%
    ファンド数 122本 115本
    シャープレシオ -0.92 0.01
    カテゴリー -0.66 0.16
    +/- カテゴリー -0.26 -0.15
    順位 116位 102位
    % ランク 96% 89%
    ファンド数 122本 115本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.55% 0.55%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー +0.21% +0.20%

    分配金履歴

    2021年01月22日 0円
    2020年01月22日 0円
    2019年01月22日 0円
    2018年01月22日 0円
    2017年01月23日 0円
    2016年01月22日 0円
    2015年01月22日 0円
    2014年01月22日 0円
    2013年01月22日 0円
    2012年01月23日 0円
    2011年01月24日 0円
    2010年01月22日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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