銘柄詳細

JA 資産設計ファンド(安定型)

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 14,048 ( 03/02 )
前日比 38円 ( 0.27% )
純資産 659百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式20%、日本債券60%、海外株式10%、海外債券5%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.66% 0.86%
カテゴリー 2.75% 1.70%
+/- カテゴリー -0.09% -0.84%
順位 197位 221位
% ランク 58% 74%
ファンド数 340本 300本
標準偏差 6.70 5.11
カテゴリー 12.12 8.66
+/- カテゴリー -5.42 -3.55
順位 42位 29位
% ランク 13% 10%
ファンド数 340本 300本
シャープレシオ 0.40 0.17
カテゴリー 0.27 0.23
+/- カテゴリー +0.13 -0.06
順位 134位 187位
% ランク 40% 63%
ファンド数 340本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.07% -0.11%

分配金履歴

2020年11月16日 80円
2019年11月18日 100円
2018年11月16日 0円
2017年11月16日 110円
2016年11月16日 10円
2015年11月16日 120円
2014年11月17日 140円
2013年11月18日 170円
2012年11月16日 0円
2011年11月16日 0円
2010年11月16日 0円
2009年11月16日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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