銘柄詳細
JA 資産設計ファンド(安定型)
- 農林中金全共連アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 14,048円 ( 03/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | 38円 ( 0.27％ ) |
| 純資産 | 659百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
ライフサイクルやリスク許容度に応じて､3つのファンド(安定型･成長型･積極型)から選択可能｡日本株式20%､日本債券60%､海外株式10%､海外債券5%､および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指して運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.66% | 0.86% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | -0.09% | -0.84% |
| 順位 | 197位 | 221位 |
| % ランク | 58% | 74% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| 標準偏差 | 6.70 | 5.11 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
| +/- カテゴリー | -5.42 | -3.55 |
| 順位 | 42位 | 29位 |
| % ランク | 13% | 10% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| シャープレシオ | 0.40 | 0.17 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | -0.06 |
| 順位 | 134位 | 187位 |
| % ランク | 40% | 63% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.07% | -0.11% |
分配金履歴
| 2020年11月16日 | 80円 |
|---|---|
| 2019年11月18日 | 100円 |
| 2018年11月16日 | 0円 |
| 2017年11月16日 | 110円 |
| 2016年11月16日 | 10円 |
| 2015年11月16日 | 120円 |
| 2014年11月17日 | 140円 |
| 2013年11月18日 | 170円 |
| 2012年11月16日 | 0円 |
| 2011年11月16日 | 0円 |
| 2010年11月16日 | 0円 |
| 2009年11月16日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.65% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
