銘柄詳細

外国株式インデックスファンド

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 29,567 ( 02/26 )
前日比 -548円 ( 1.82% )
純資産 5,585百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当金込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.28% 7.27%
カテゴリー 10.52% 4.51%
+/- カテゴリー -0.24% +2.76%
順位 105位 72位
% ランク 60% 46%
ファンド数 177本 159本
標準偏差 26.15 19.67
カテゴリー 29.40 21.85
+/- カテゴリー -3.25 -2.18
順位 71位 59位
% ランク 41% 38%
ファンド数 177本 159本
シャープレシオ 0.39 0.37
カテゴリー 0.40 0.25
+/- カテゴリー -0.01 +0.12
順位 98位 70位
% ランク 56% 45%
ファンド数 177本 159本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 0.95% 1.09%
+/- カテゴリー -0.07% -0.21%

分配金履歴

2021年02月22日 0円
2020年02月21日 0円
2019年02月21日 0円
2018年02月21日 0円
2017年02月21日 0円
2016年02月22日 0円
2015年02月23日 20円
2014年02月21日 20円
2013年02月21日 20円
2012年02月21日 0円
2011年02月21日 0円
2010年02月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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