銘柄詳細

外国債券インデックスファンド

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 22,197 ( 03/03 )
前日比 52円 ( 0.23% )
純資産 5,449百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.28% 2.22%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー +0.01% +0.34%
順位 127位 111位
% ランク 60% 55%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 3.67 3.94
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー -4.70 -2.87
順位 7位 11位
% ランク 4% 6%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 0.89 0.56
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー +0.24 +0.15
順位 73位 80位
% ランク 34% 40%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.77% 0.77%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー -0.12% -0.22%

分配金履歴

2021年02月22日 0円
2020年02月21日 0円
2019年02月21日 0円
2018年02月21日 0円
2017年02月21日 0円
2016年02月22日 0円
2015年02月23日 20円
2014年02月21日 20円
2013年02月21日 20円
2012年02月21日 0円
2011年02月21日 0円
2010年02月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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