銘柄詳細

外国債券インデックスファンド

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 21,876 ( 10/23 )
前日比 -92円 ( 0.42% )
純資産 5,509百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.38% 1.75%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +1.45% +1.09%
順位 98位 84位
% ランク 47% 43%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 3.09 4.12
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -4.67 -2.81
順位 11位 13位
% ランク 6% 7%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 1.74 0.42
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー +0.69 +0.19
順位 61位 71位
% ランク 30% 36%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.77% 0.77%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー -0.14% -0.23%

分配金履歴

2020年02月21日 0円
2019年02月21日 0円
2018年02月21日 0円
2017年02月21日 0円
2016年02月22日 0円
2015年02月23日 20円
2014年02月21日 20円
2013年02月21日 20円
2012年02月21日 0円
2011年02月21日 0円
2010年02月22日 0円
2009年02月23日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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