銘柄詳細

三井住友・DC年金プラン2030

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:ターゲットイヤー2021〜2030
基準価額 16,849 ( 10/23 )
前日比 -33円 ( 0.2% )
純資産 1,847百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2030年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式25%、外国株式13%、国内債券48%、外国債券12%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.19% 1.76%
カテゴリー 1.75% 1.68%
+/- カテゴリー +0.44% +0.08%
順位 11位 10位
% ランク 37% 42%
ファンド数 30本 24本
標準偏差 4.97 5.03
カテゴリー 8.23 6.83
+/- カテゴリー -3.26 -1.80
順位 6位 8位
% ランク 20% 34%
ファンド数 30本 24本
シャープレシオ 0.44 0.35
カテゴリー 0.23 0.27
+/- カテゴリー +0.21 +0.08
順位 8位 7位
% ランク 27% 30%
ファンド数 30本 24本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.54% 0.61%
カテゴリー平均 0.65% 0.76%
+/- カテゴリー -0.11% -0.15%

分配金履歴

2019年12月20日 0円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 0円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円
2008年12月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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