銘柄詳細

三井住友・DC年金プラン2040

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:ターゲットイヤー2031〜
基準価額 17,961 ( 10/29 )
前日比 -123円 ( 0.68% )
純資産 2,835百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2040年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式41%、外国株式17%、国内債券30%、外国債券10%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.75% 2.21%
カテゴリー 2.43% 1.88%
+/- カテゴリー +1.32% +0.33%
順位 38位 22位
% ランク 43% 44%
ファンド数 89本 51本
標準偏差 8.27 8.19
カテゴリー 13.44 10.74
+/- カテゴリー -5.17 -2.55
順位 7位 13位
% ランク 8% 26%
ファンド数 89本 51本
シャープレシオ 0.45 0.27
カテゴリー 0.17 0.19
+/- カテゴリー +0.28 +0.08
順位 9位 12位
% ランク 11% 24%
ファンド数 89本 51本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.54% 0.61%
カテゴリー平均 0.57% 0.65%
+/- カテゴリー -0.03% -0.04%

分配金履歴

2019年12月20日 0円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 0円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円
2008年12月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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